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汉嘉设计(300746)现金流量表图
汉嘉设计(300746)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123847.3287856.2662087.48111505.6581492.68
收到的税费返还(万元)14.321.7276.789.344.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4029.122925.78998.612380.552514.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127890.7690783.7663162.88113895.5584011.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71103.2252939.5239598.0949504.4741489.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52692.9338167.5421699.0949604.4434285.98
支付的各项税费(万元)6463.744826.962635.526622.224278.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11768.758716.976613.928975.536158.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142028.64104650.9970546.62114706.6686211.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14137.87-13867.23-7383.74-811.11-2200.36
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00--107870.0080918.20
取得投资收益收到的现金(万元)------742.22511.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.3187.555.63174.51137.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407.31387.5517.34108786.7381567.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1902.291748.17831.73932.38819.21
投资支付的现金(万元)5350.00----77270.0077270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26880.474200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34132.765948.17831.7399470.5378089.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33725.44-5560.62-814.389316.213478.35
吸收投资收到的现金(万元)70.5070.5052.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83048.6271925.8513961.323327.45--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)478.04333.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83597.1572329.6214013.823327.45--
偿还债务支付的现金(万元)42112.1030335.7710768.99----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2700.941959.231341.415281.005276.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--721.37672.86310.00310.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)363.61612.17----117.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45176.6532907.1712268.005402.825394.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38420.5139422.461745.82-2075.37-5394.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9442.8119994.60-6452.306429.72-4116.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28379.5128379.5128780.4021949.7921949.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18936.7048374.1122328.0928379.5117833.65
净利润(万元)--3562.44---43850.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.74--488.68--
长期待摊费用摊销(万元)--332.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.07--24.09--
固定资产报废损失(万元)--0.47--4634.32--
公允价值变动损失(万元)--146.40---4992.36--
财务费用(万元)--1261.40--18.47--
投资损失(万元)---106.55---453.87--
递延所得税资产减少(万元)---146.54--661.89--
递延所得税负债增加(万元)---207.61---106.46--
存货的减少(万元)--554.51------
经营性应收项目的减少(万元)--18267.32---1653.66--
经营性应付项目的增加(万元)---41984.25--14117.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13867.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48374.11--28379.51--
减:现金的期初余额(万元)--28379.51--21949.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19994.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-242025-04-242024-10-29
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