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安奈儿(002875)现金流量表图
安奈儿(002875)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27026.5014826.0564745.9747128.4635170.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1069.70357.339807.199056.528555.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28096.2015183.3874553.1656184.9843726.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14261.358307.1434534.3726339.0216820.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7665.323906.8317557.7913332.169400.19
支付的各项税费(万元)214.47168.363604.173218.492067.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5761.672498.4420325.0817937.8412526.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27902.8014880.7776021.4160827.5140813.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)193.39302.62-1468.25-4642.532912.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----9.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.764.764.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----14.424.764.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341.24133.711024.94754.46487.80
投资支付的现金(万元)4.904.90------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346.14138.611024.94754.46487.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-346.14-138.61-1010.52-749.69-483.03
吸收投资收到的现金(万元)11.26--245.00155.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00155.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22930.32--5966.276000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22941.58--6211.276155.00155.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.0032000.0029050.0022100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.85--603.97607.96507.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13670.93----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19838.786338.2634332.2031005.4323590.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3102.81-6338.26-28120.93-24850.43-23435.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2950.06-6174.26-30599.70-30242.65-21006.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50480.6550480.6581080.3681080.3681080.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53430.7144306.3950480.6550837.7160074.35
净利润(万元)-2914.47---11584.70---3057.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-729.55--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.97--322.14--164.02
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.59---17.01---10.23
固定资产报废损失(万元)457.79--943.42--478.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)277.91--876.20--622.00
投资损失(万元)-----9.06----
递延所得税资产减少(万元)198.49--531.45--467.68
递延所得税负债增加(万元)-0.05---8.54---6.45
存货的减少(万元)1552.23--4654.96--2605.49
经营性应收项目的减少(万元)738.57---522.49---1494.95
经营性应付项目的增加(万元)10450.42---505.25--1893.62
其他(万元)-11468.85---1202.43--370.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)193.39--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53430.71--50480.65--60074.35
减:现金的期初余额(万元)50480.65--81080.36--81080.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2950.06--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)964.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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