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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69891.7957945.3935145.46138111.98125907.77
收到的税费返还(万元)------0.92--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8250.1812830.641835.563695.321594.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78141.9770776.0336981.02141808.21127501.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34153.1634259.5619648.0572632.9281558.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31321.7422148.2315235.5141614.7934191.03
支付的各项税费(万元)6682.655593.031917.976477.364680.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4662.6110450.491453.5510639.244999.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76820.1672451.3238255.09131364.31125428.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1321.81-1675.29-1274.0610443.902073.15
收回投资收到的现金(万元)490.643.00--15267.5510046.56
取得投资收益收到的现金(万元)------61.542458.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.320.90--8.7413.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.38----65.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)992.343.90--15402.8312518.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6716.086529.986304.762473.904052.63
投资支付的现金(万元)280.00280.00280.003680.96642.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6996.086809.986584.766155.544694.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6003.74-6806.08-6584.769247.297824.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12567.3316517.3311517.3368889.4064689.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107.5835.83--499.993970.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12674.9116553.1611520.3369389.3968659.65
偿还债务支付的现金(万元)18954.9117713.0112446.2876577.8070608.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3884.223623.34395.443092.122491.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00200.00287.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)839.66600.50--1183.763801.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23678.7921936.8513061.9480853.6976901.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11003.87-5383.69-1541.61-11464.30-8241.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.9610.96-0.659.05-3.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15674.83-13854.09-9401.098235.941652.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66828.4566512.0766512.0758276.1258276.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51153.6152657.9857110.9866512.0759928.53
净利润(万元)--2185.46---10831.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1539.41--26022.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.15--955.69--
长期待摊费用摊销(万元)--123.96--340.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2401.54---51.60--
固定资产报废损失(万元)--0.00--30.38--
公允价值变动损失(万元)--0.00---218.18--
财务费用(万元)--648.82--1841.42--
投资损失(万元)---283.53---2754.44--
递延所得税资产减少(万元)---232.17---2982.94--
递延所得税负债增加(万元)---2.80---93.12--
存货的减少(万元)--175.39--327.68--
经营性应收项目的减少(万元)--13338.62--16715.84--
经营性应付项目的增加(万元)---23537.77---19707.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1675.29--10443.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52657.98--66512.07--
减:现金的期初余额(万元)--66512.07--58276.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13854.09--8235.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--402.98--1096.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-07-232025-10-28
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