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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339266.46219267.18106431.20465267.80330442.95
收到的税费返还(万元)292.48292.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35073.7231776.2821435.6329381.9720517.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374632.66251335.94127866.83494649.76350960.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126547.9980214.3446107.72195480.11136278.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22224.3116669.2811084.5620837.3416902.31
支付的各项税费(万元)34430.7021075.368593.7340232.7631071.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32109.7823436.6220758.9330988.7319448.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215312.78141395.6186544.95287538.93203700.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)159319.87109940.3341321.88207110.83147260.61
收回投资收到的现金(万元)90000.0058500.003000.002030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2985.772928.522840.71614.96612.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.9018.303.005.335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------631.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93004.6761446.825843.713282.231249.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)327551.48307844.17280718.90215015.2584476.70
投资支付的现金(万元)144500.0098500.0046000.0034635.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9248.169248.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481299.64415592.33326718.90297002.29131769.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-388294.97-354145.52-320875.19-293720.06-130519.65
吸收投资收到的现金(万元)5030.003500.003500.0046500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3500.003500.0046500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)375300.00355350.00322300.00183000.00131200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2294.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380330.00358850.00325800.00231794.59133494.59
偿还债务支付的现金(万元)99424.8161874.8110273.75121239.0080815.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16358.5410881.614789.7253625.9648819.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3930.523791.51183.261261.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119713.8776547.9315246.73176126.43130091.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260616.13282302.07310553.2755668.163403.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.11-92.34-15.02241.47-321.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31481.9238004.5530984.94-30699.5919822.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248596.03248596.03248596.03279295.62279295.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280077.95286600.58279580.97248596.03299118.43
净利润(万元)--62555.83--120456.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1188.72---56.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.95--476.60--
长期待摊费用摊销(万元)--243.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09--344.57--
固定资产报废损失(万元)---10.68--99944.32--
公允价值变动损失(万元)--106.59--1726.17--
财务费用(万元)--13224.48--18174.98--
投资损失(万元)--296.41--383.84--
递延所得税资产减少(万元)--248.71---747.71--
递延所得税负债增加(万元)--5039.53--17134.05--
存货的减少(万元)--684.71---3776.30--
经营性应收项目的减少(万元)---19554.26---36002.24--
经营性应付项目的增加(万元)---22534.67---17201.42--
其他(万元)-------5.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109940.33--207110.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286600.58--248596.03--
减:现金的期初余额(万元)--248596.03--279295.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38004.55---30699.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2240.55--5008.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--611.19--975.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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