中财网 中财网股票行情
申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1504856.04----1899770.24--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)469888.06----2327309.90--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611520.11454323.79277300.972002017.29736341.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4575557.473286421.483836422.178853444.9010023081.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)442149.82302998.90156029.50762585.42581616.86
支付的各项税费(万元)151256.75108066.3842251.33122880.2592926.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)188622.22--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)442450.74----589845.03--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1373745.89836787.66608903.312063801.77879496.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4239221.231628097.412150720.336211676.923574045.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)336336.241658324.071685701.842641767.986449036.33
收回投资收到的现金(万元)740705.90153118.18--974989.321141113.16
取得投资收益收到的现金(万元)467804.10334013.47165204.50638419.20557613.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.21453.63--6240.953934.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1209020.21487585.28165204.501619649.471702660.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20880.9113425.285673.8754159.4434922.21
投资支付的现金(万元)----1397516.41----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20880.9113425.281403190.2754159.4434922.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1188139.30474160.00-1237985.771565490.031667738.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)11151912.68----12872418.16--
取得借款收到的现金(万元)177843.30110991.3090208.4479861.9345376.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11329755.985241048.302776015.3612952280.097941597.25
偿还债务支付的现金(万元)11159413.817169480.034023888.8613272634.609619556.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)553146.31249765.14117698.80764275.97594651.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14401.689.6895724.0076116.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11744990.717440471.184151971.4314080899.7210251274.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-415234.73-2199422.88-1375956.07-1128619.62-2309676.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.18-2486.01-126.58-2041.75-1699.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1109359.98-69424.82-928366.583076596.635805399.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16306592.6716306592.6716306592.6713229996.0413229996.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17415952.6516237167.8515378226.0916306592.6719035395.16
净利润(万元)--480309.67--625051.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11266.01--20698.96--
长期待摊费用摊销(万元)------5819.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--104.23---3283.75--
固定资产报废损失(万元)--12629.64------
公允价值变动损失(万元)--2992.35--47662.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---218740.24---416650.14--
递延所得税资产减少(万元)--768.11--71328.79--
递延所得税负债增加(万元)--60823.90--5069.16--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3862.30---924838.12--
经营性应付项目的增加(万元)--451395.52--4975329.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2641767.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14998581.92--15102808.43--
减:现金的期初余额(万元)--15102808.43--12822210.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1203784.24--
减:现金等价物的期初余额(万元)------407785.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3076596.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------87501.70--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1472992.47----2523863.67--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40682.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-03-312025-11-01
↑返回页顶↑

转至申万宏源（000166）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。