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百傲化学(603360)现金流量表图
百傲化学(603360)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97223.0660259.7728093.60105537.5568054.13
收到的税费返还(万元)3976.572510.731396.224526.403800.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5072.281142.27638.115637.232061.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106271.9163912.7730127.93115701.1773916.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50518.3138943.7719172.2164319.8924732.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16061.3010833.135550.1412333.588507.06
支付的各项税费(万元)8196.266293.176837.6010670.727819.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11926.828410.444532.4812079.009274.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86702.6964480.5136092.4399403.1950332.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19569.22-567.74-5964.4916297.9923583.82
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00----9554.40
取得投资收益收到的现金(万元)22.4212.694.8992.9492.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6016.986.407.835.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14000.008000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14152.028129.67-15591.2236576.3212762.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3303.132218.031900.897491.394863.34
投资支付的现金(万元)15620.0015200.0012500.00--17554.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24075.4713075.47------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42998.6030493.50-35523.6325140.3427512.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28846.58-22363.8319932.4111435.98-14750.03
吸收投资收到的现金(万元)-----50000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99805.0077865.0054000.0035500.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1912.50543.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101717.5078408.104039.5240500.0027391.80
偿还债务支付的现金(万元)48962.1636322.4815241.1626499.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32433.5531691.38756.1222362.3822079.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13315.50858.45------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94711.2268872.32966.6549517.0142441.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7006.289535.783072.87-9017.01-15049.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.69170.33168.22768.64695.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2199.39-13225.4717209.0119485.60-5520.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66824.3766824.3766824.4247338.7747338.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64624.9753598.9084033.4366824.3741817.95
净利润(万元)--10451.03--35882.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--101.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.12--222.60--
长期待摊费用摊销(万元)--272.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.17------
固定资产报废损失(万元)------6658.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1083.04---184.06--
投资损失(万元)--302.55---1535.04--
递延所得税资产减少(万元)--288.76--1277.99--
递延所得税负债增加(万元)---1417.26---1016.78--
存货的减少(万元)---21982.11---2541.76--
经营性应收项目的减少(万元)--31801.96---30129.46--
经营性应付项目的增加(万元)---26465.61--4790.10--
其他(万元)------12.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---567.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53598.90--66824.37--
减:现金的期初余额(万元)--66824.37--47338.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13225.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---490.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252025-10-29
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