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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44334.6621855.9683569.2967630.2338359.59
收到的税费返还(万元)2071.271577.244115.433576.133085.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.61667.948141.011860.831542.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47544.5424101.1395825.7373067.1942988.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29730.9412832.8959506.4245395.2125573.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10213.495241.5519256.9814454.159938.33
支付的各项税费(万元)1769.401115.143587.323346.252045.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3045.672503.6811262.996214.683492.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44759.5021693.2693613.7169410.2841049.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2785.052407.872212.023656.911938.67
收回投资收到的现金(万元)3416.763000.0034180.8430165.0025865.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.9943.47377.85206.69165.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.820.98152.4639.9228.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3738.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3248.81----30271.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6705.386057.4276955.9064421.3456059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7851.045924.5921544.3815210.0310647.04
投资支付的现金(万元)1000.00--26700.0023713.8019713.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11634.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8851.045924.5962912.0550558.5839991.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2145.66132.8314043.8513862.7616068.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29613.1318870.5429549.6623101.8815126.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29613.1318870.5429549.6623101.8815126.19
偿还债务支付的现金(万元)25162.8116362.1039192.0425997.0711762.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1028.98533.073243.221789.021257.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----54.17----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.27----5554.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26222.0616909.7548982.7633340.4118101.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3391.071960.79-19433.09-10238.53-2975.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)452.99117.1343.45-71.40-95.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4483.454618.62-3133.787209.7514936.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13661.0713661.0716794.8516794.8516794.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18144.5218279.6913661.0724004.5931731.19
净利润(万元)-1645.34---18006.21--234.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1250.38--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)455.77--935.01--451.06
长期待摊费用摊销(万元)807.64--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.31----
固定资产报废损失(万元)66.17--14776.11--6706.08
公允价值变动损失(万元)-171.39---221.48---139.21
财务费用(万元)1999.84--5115.11--1056.64
投资损失(万元)63.92---2064.61---2418.64
递延所得税资产减少(万元)-168.94---526.08---492.20
递延所得税负债增加(万元)-16.80---979.76---356.52
存货的减少(万元)-4515.02---6578.04---1985.29
经营性应收项目的减少(万元)-154.87---5283.30---2112.42
经营性应付项目的增加(万元)-3153.70--961.44---646.28
其他(万元)----343.99--636.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2785.05--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18144.52--13661.07--31731.19
减:现金的期初余额(万元)13661.07--16794.85--16794.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4483.45--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.93--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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