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会畅通讯(300578)现金流量表图
会畅通讯(300578)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32485.7220525.7910943.8352123.2438266.29
收到的税费返还(万元)1068.52704.08207.38869.77985.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.74392.32385.141080.581087.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34269.9821622.1911536.3554073.5940339.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21853.3613829.815175.4531251.6123942.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10444.757195.134227.0312917.099690.44
支付的各项税费(万元)985.85736.37312.061422.161161.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2432.601559.63849.052420.802679.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35716.5723320.9510563.5948011.6637473.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1446.59-1698.76972.766061.932865.85
收回投资收到的现金(万元)219769.00149710.0057825.21182620.0092440.76
取得投资收益收到的现金(万元)390.62286.92137.86440.36178.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.032.900.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1198.381201.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178.77178.77--177.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220338.42150175.7257963.10184439.3593821.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.83141.6152.46499.39414.98
投资支付的现金(万元)222956.50153522.5066342.32184901.80108251.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2912.23------3.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226089.56153664.1166394.78185401.19108670.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5751.14-3488.39-8431.68-961.84-14848.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------125.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.002000.00125.00--
偿还债务支付的现金(万元)------4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.7913.031.2869.7465.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.46310.59--1361.871277.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)462.25323.62128.305431.605343.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1537.751676.381871.70-5306.60-5343.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.96-23.13-2.59114.28110.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5730.94-3533.90-5589.81-92.23-17215.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53103.1353103.1353103.1353195.3653195.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47372.1949569.2347513.3253103.1335979.64
净利润(万元)--802.17--2912.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.20--309.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.53--486.47--
长期待摊费用摊销(万元)--87.15--113.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---76.75---326.28--
财务费用(万元)---5.28---9.46--
投资损失(万元)---280.59---1572.33--
递延所得税资产减少(万元)---48.56--13.28--
递延所得税负债增加(万元)---1.74---22.77--
存货的减少(万元)---396.07--728.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2740.49--1667.06--
经营性应付项目的增加(万元)---668.06---479.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1698.76--6061.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49569.23--53103.13--
减:现金的期初余额(万元)--53103.13--53195.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3533.90---92.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--200.07--375.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.14--509.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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