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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)763112.75378633.471541632.481102925.25713140.43
收到的税费返还(万元)1143.46--11150.709365.119307.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31745.1210754.3081853.1744777.3428796.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)796001.33389387.771634636.351157067.70751244.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441287.19222423.28991267.39649687.49427346.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110177.1057804.73259022.98157359.10107499.32
支付的各项税费(万元)25688.9610347.7961580.7140516.5128693.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27107.0012876.5768587.7938330.5126965.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604260.26303452.381380458.87885893.61590504.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191741.0785935.40254177.48271174.09160739.98
收回投资收到的现金(万元)----7895.09----
取得投资收益收到的现金(万元)1890.501453.3714002.341195.671226.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.6382.351572.07270.34176.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2094.131535.7240674.241466.021402.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158965.8292151.21318640.16241906.76164234.30
投资支付的现金(万元)4900.003499.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14843.81--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178709.6495651.05318640.16241906.76164234.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176615.50-94115.32-277965.91-240440.75-162832.03
吸收投资收到的现金(万元)10393.002218.008320.002575.002575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10393.002218.008320.002575.002575.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)491589.95125746.53644531.45465368.99393235.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4900.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)506882.95127964.53652851.45467943.99395810.58
偿还债务支付的现金(万元)382240.18130312.15574960.60483007.63417636.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33963.9713677.94104528.2775999.5923598.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8339.433232.4819805.765943.495085.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21072.10------2075.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)437276.25145728.90685017.10563452.42443337.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69606.70-17764.37-32165.64-95508.44-47527.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.5568.03392.34-395.70-35.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84499.71-25876.27-55561.73-65170.80-49654.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610046.12606097.00661658.73661658.73667301.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)694545.83580220.73606097.00596487.93617646.64
净利润(万元)66393.48--117471.72--72965.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)143.09------5.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9257.05--16727.19--8083.14
长期待摊费用摊销(万元)1993.62--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.11--13415.63---3535.65
固定资产报废损失(万元)-9.33--136074.70--69794.53
公允价值变动损失(万元)24.08---7276.36--12459.64
财务费用(万元)25052.93--47538.00--23513.42
投资损失(万元)-13929.99---8705.47---8235.09
递延所得税资产减少(万元)2175.14--4881.93---892.30
递延所得税负债增加(万元)-1407.74--1969.71--187.27
存货的减少(万元)18901.74--6.41--17042.09
经营性应收项目的减少(万元)10035.21---61840.79---49288.93
经营性应付项目的增加(万元)-4583.41---18962.07--14037.40
其他(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)191741.07------162336.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)694545.83--606097.00--617646.64
减:现金的期初余额(万元)610046.12--661658.73--667301.15
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)84499.71-------48348.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)267.10-------35.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2466.48------2792.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-092024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-092024-10-302025-08-28
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