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兔宝宝(002043)现金流量表图
兔宝宝(002043)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609113.35349757.28115151.161057455.40645859.73
收到的税费返还(万元)1698.81932.49391.391694.373309.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14794.949251.903894.7028045.1116181.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625607.10359941.67119437.251087194.89665350.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482874.19279585.30157521.69846355.68520427.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33517.4124057.1112815.9546216.8935272.99
支付的各项税费(万元)35773.9928639.5523325.8845689.9838398.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26169.7016922.669312.8233700.7529294.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578335.30349204.62202976.34971963.29623393.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47271.8010737.05-83539.09115231.6041957.22
收回投资收到的现金(万元)7057.932750.371826.928158.736600.00
取得投资收益收到的现金(万元)296.8354.6954.69515.85515.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5435.193.41881.62119.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1037.381037.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8647.595155.11--5765.422173.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16042.897995.364305.9016359.0010445.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8210.304717.772145.4929482.0524639.52
投资支付的现金(万元)15480.00----1229.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3772.862767.05--99104.974132.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27463.167484.822574.44129816.0728771.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11420.27510.541731.46-113457.07-18325.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------666.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00--2000.002666.21
偿还债务支付的现金(万元)7899.004350.002100.006015.006015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49909.6327094.6412.1371791.4471931.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3600.003600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4345.834190.79--17619.7315787.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62154.4635635.432173.6195426.1793733.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61154.46-34635.43-2173.61-93426.17-91067.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.9819.5814.77508.55248.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25328.92-23368.25-83966.47-91143.09-67187.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129516.43129516.43129516.43220659.52220659.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104187.52106148.1845549.97129516.43153471.71
净利润(万元)--27018.34--59522.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8489.52--42522.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.96--965.31--
长期待摊费用摊销(万元)--249.56--565.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--209.89--373.33--
固定资产报废损失(万元)------34.12--
公允价值变动损失(万元)---47.98--525.70--
财务费用(万元)--126.93--119.14--
投资损失(万元)---3109.74---5733.39--
递延所得税资产减少(万元)---1129.88---3576.59--
递延所得税负债增加(万元)---33.82---637.96--
存货的减少(万元)---4058.78--9490.67--
经营性应收项目的减少(万元)---4415.67--2027.98--
经营性应付项目的增加(万元)---16657.45--872.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10737.05--115231.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106148.18--129516.43--
减:现金的期初余额(万元)--129516.43--220659.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23368.25---91143.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--559.23--3713.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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