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力盛体育(002858)现金流量表图
力盛体育(002858)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40386.5028359.2513583.4046993.2542898.92
收到的税费返还(万元)------0.3220.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3532.402475.842172.355094.365491.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43918.9030835.0915755.7552087.9348410.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28305.2920194.668698.7526591.6826763.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5973.184058.651847.308085.556314.57
支付的各项税费(万元)530.51251.91164.81752.17556.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3814.252354.882707.746131.844899.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38623.2226860.1013418.5941561.2438533.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5295.683975.002337.1510526.699877.19
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----419.58--175.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.365.761.76371.157.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57297.91--22800.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57504.2731320.7623221.3482538.8457325.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2292.961767.27617.404288.81705.66
投资支付的现金(万元)1400.001400.00--510.00310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55750.00--22800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59460.4634364.7723434.9076850.3353285.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1956.19-3044.01-213.565688.514040.05
吸收投资收到的现金(万元)2821.0021.0021.003000.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--21.0021.003000.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20702.3116290.0010500.0029515.1915875.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1353.45--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24876.7617664.4510521.0033115.1916365.27
偿还债务支付的现金(万元)16990.1912270.004100.0029524.4715899.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2732.292661.802430.416035.985789.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2390.152301.045401.335298.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2871.53--55.57--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22594.0217454.736585.9938916.1423850.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2282.74209.723935.01-5800.95-7485.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)596.26587.84257.3325.29-127.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6218.481728.556315.9310439.556303.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25798.3625798.3625798.3615358.8215358.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32016.8527526.9132114.3025798.3621662.61
净利润(万元)--2965.08---1655.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.94--663.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.54---157.36--
固定资产报废损失(万元)--290.89--2308.59--
公允价值变动损失(万元)-------1885.88--
财务费用(万元)--542.07--334.68--
投资损失(万元)---1.01--682.31--
递延所得税资产减少(万元)---42.88--295.08--
递延所得税负债增加(万元)-------11.82--
存货的减少(万元)---967.08--816.25--
经营性应收项目的减少(万元)---654.96--1729.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1621.15--1081.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27526.91--25798.36--
减:现金的期初余额(万元)--25798.36--15358.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-242024-10-30
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