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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10719775.006794459.902879462.8012856038.4011865683.60
收到的税费返还(万元)14682.6010309.003972.2014640.9021507.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636964.40392507.80218906.50355883.20267607.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11371422.007197276.703102341.5013226562.5012154798.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7093476.604415744.40938651.609583593.109114477.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)722426.50475819.00201106.10857714.00678491.80
支付的各项税费(万元)593795.80367337.40151855.50620147.10559303.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)663990.10392121.70904209.50531471.10286097.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9073689.005651022.502195822.7011592925.3010638370.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2297733.001546254.20906518.801633637.201516428.50
收回投资收到的现金(万元)46.40----27049.8020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)54606.108513.60429.30116875.4098473.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12062.5010279.101393.1014659.506592.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26022.2026022.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17206.3013752.108546.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109943.5058567.0010369.00186606.20144464.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)914062.10576778.80203196.00906755.30718414.30
投资支付的现金(万元)24930.007435.20--38177.1036955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12075.6010948.404773.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)951067.70595162.40207969.50957682.40765056.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-841124.20-536595.40-197600.50-771076.20-620592.50
吸收投资收到的现金(万元)2150178.601365240.00688514.00715819.80252338.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)366125.00365240.00188514.00515819.8022353.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13004086.608583005.903049013.6011257854.7011552377.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15154265.209948245.903737527.6011973674.5011804788.00
偿还债务支付的现金(万元)15465316.7010324611.504178596.9012034397.7011942323.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)688048.20303379.9098979.30743440.40630834.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99948.5088263.40232.8068295.2065818.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)476186.60335861.709956.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16629551.5010963853.104287532.3012791142.0012583253.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1475286.30-1015607.20-550004.70-817467.50-778465.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.100.90----1.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18676.40-5947.50158913.6045093.50117372.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663066.00663066.00562121.10517027.70637167.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)644389.60657118.50721034.70562121.20754540.20
净利润(万元)--495465.20--683562.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1357.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15924.60--28133.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1938.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1085.30---39924.50--
固定资产报废损失(万元)---1647.30--1026155.10--
公允价值变动损失(万元)-------3731.10--
财务费用(万元)--163458.90--323292.30--
投资损失(万元)---248142.40---347832.10--
递延所得税资产减少(万元)--18263.70--81961.60--
递延所得税负债增加(万元)--8395.30--1059.80--
存货的减少(万元)--100179.20---63984.90--
经营性应收项目的减少(万元)--325956.50---5779.30--
经营性应付项目的增加(万元)---21118.30---87001.00--
其他(万元)------1310.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1546254.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--657118.50--562121.20--
减:现金的期初余额(万元)--663066.00--517027.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5947.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6222.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-282025-10-28
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