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同兴达(002845)现金流量表图
同兴达(002845)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512344.82282588.641009837.49733157.03493760.63
收到的税费返还(万元)6433.013136.8313195.8610090.537360.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2100.701317.926940.082801.79874.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520878.52287043.381029973.44746049.35501995.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472510.41264644.79894555.33637598.12418201.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50934.6924126.1590884.4565761.0841127.44
支付的各项税费(万元)2139.481075.044362.193175.662596.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5369.843076.079595.018603.494059.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)530954.43292922.04999396.99715138.34465984.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10075.90-5878.6630576.4530911.0136010.52
收回投资收到的现金(万元)56493.0935486.3864173.4729975.8523736.40
取得投资收益收到的现金(万元)67.0831.06156.3557.0054.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.63133.6014.498.498.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56693.7935651.0464344.3230041.3423799.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26454.1018829.6131904.4223653.3915431.03
投资支付的现金(万元)55654.9836924.6663828.8537422.1531182.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82109.0855754.2695733.2761075.5446613.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25415.29-20103.23-31388.95-31034.20-22814.27
吸收投资收到的现金(万元)----392.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114575.0564901.26142616.48126562.9895819.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114575.0564901.26150302.79133857.2995819.71
偿还债务支付的现金(万元)54764.4532622.32117218.28110617.4959971.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3315.85916.495977.245078.874324.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.0026015.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93550.0155127.21135502.89133466.8090311.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21025.049774.0614799.90390.505507.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)706.79470.93773.50207.57338.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13759.36-15736.9014760.90474.8819042.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54760.7154760.7139999.8139999.8139999.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41001.3539023.8154760.7140474.6959042.22
净利润(万元)-4125.10--2701.27--1644.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2058.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.67--374.24--188.80
长期待摊费用摊销(万元)--------1834.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.55---1.78---6.41
固定资产报废损失(万元)12172.31--20735.36--12.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3088.38--3087.27--1637.65
投资损失(万元)-16.26--14.16---0.75
递延所得税资产减少(万元)-1848.22--5054.28---4238.84
递延所得税负债增加(万元)-3.79---11240.53---695.39
存货的减少(万元)-17600.48---14460.02---19757.59
经营性应收项目的减少(万元)-53108.45---52355.92--35753.91
经营性应付项目的增加(万元)44965.54--64349.36--6768.52
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------36010.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41001.35--54760.71--59042.22
减:现金的期初余额(万元)54760.71--39999.81--39999.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------19042.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------601.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-30
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