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科信技术(300565)现金流量表图
科信技术(300565)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32933.0315540.8549562.3135223.3820084.83
收到的税费返还(万元)860.81597.141485.361211.15594.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)309.662062.431409.94799.05644.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34103.4918200.4252457.6137233.5821323.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23456.179850.1836760.5128701.6720822.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7783.773922.5915668.7411826.827362.58
支付的各项税费(万元)1173.78918.50964.99671.03376.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4613.533832.068774.036813.124689.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37027.2518523.3462168.2848012.6233251.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2923.76-322.91-9710.67-10779.04-11928.67
收回投资收到的现金(万元)21500.1921500.0032500.0031000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)355.28355.28243.35227.9864.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.259.419.419.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21855.7121855.5332752.7531237.398074.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2023.111402.387709.596634.305857.60
投资支付的现金(万元)5000.005000.0054000.1754000.1731000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7023.116402.3861709.7660634.4736857.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14832.6015453.15-28957.01-29397.08-28783.52
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0051932.4251932.4251932.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.007700.0051400.0031000.0010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3210.221607.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9165.767823.63106897.2886142.6463740.20
偿还债务支付的现金(万元)11536.245569.1166048.6942474.0312607.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1497.76776.783298.632420.931665.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----3669.371729.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14161.877129.3872131.6648564.3316002.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4996.11694.2534765.6137578.3247737.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-307.83244.4986.60-562.12155.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6604.9016068.98-3815.47-3159.947180.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5042.035042.038857.498857.498857.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11646.9321111.015042.035697.5616038.42
净利润(万元)-4506.58---21895.16---9386.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1284.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.02--562.95--281.77
长期待摊费用摊销(万元)--------248.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23--12.36--10.96
固定资产报废损失(万元)2022.89--4147.76----
公允价值变动损失(万元)60.36--363.09--107.39
财务费用(万元)1795.98--3750.73--1574.99
投资损失(万元)-114.87---479.70---261.93
递延所得税资产减少(万元)-235.38--1687.35---1244.20
递延所得税负债增加(万元)-64.36---83.53---71.74
存货的减少(万元)3071.51--10468.91--5791.09
经营性应收项目的减少(万元)-440.56---10519.92---2286.98
经营性应付项目的增加(万元)-5428.77---4828.82---10422.21
其他(万元)----536.31----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------11928.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11646.93--5042.03--16038.42
减:现金的期初余额(万元)5042.03--8857.49--8857.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------7180.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------311.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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