中财网 中财网股票行情
弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203516.50132006.5167550.72290327.98235428.73
收到的税费返还(万元)4362.982934.321247.9311061.099158.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3816.001822.68823.228460.886210.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211695.48136763.5169621.88309849.95250797.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111074.9676141.0238299.85186382.72156210.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30056.9520840.0111460.1038560.4629501.32
支付的各项税费(万元)16681.3811655.574150.7418010.5912222.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6890.314048.321752.3110542.548395.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164703.61112684.9255662.99253496.31206329.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46991.8724078.5913958.8856353.6444467.80
收回投资收到的现金(万元)105052.8451044.2718089.2772858.0022200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2730.491351.43207.091428.85715.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.28204.5358.49745.18676.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228.25228.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108242.8552828.4818483.1175264.3623662.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5904.714460.071526.4231999.9724577.77
投资支付的现金(万元)102104.0471184.0426609.00125888.00101908.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120.001210.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108128.7576854.1128135.42158247.12126646.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)114.10-24025.62-9652.31-82982.75-102984.58
吸收投资收到的现金(万元)644.00150.00--1370.411170.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1370.411170.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22334.0211925.9411010.0217493.598873.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22978.0212075.9411010.0218864.0010043.78
偿还债务支付的现金(万元)26826.5016058.017132.4211406.3510310.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18420.0417448.40170.3040459.2127341.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.00--1320.67998.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1433.961241.84------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46680.5134748.257479.7652494.3338134.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23702.49-22672.313530.26-33630.33-28091.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.27343.64168.82353.74308.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23768.75-22275.718005.65-59905.70-86299.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46407.8946407.8946407.89106313.58106313.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70176.6424132.1854413.5446407.8920013.67
净利润(万元)--24342.91--52102.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--686.38--1314.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.62---379.84--
固定资产报废损失(万元)--0.68--8962.23--
公允价值变动损失(万元)---2685.50--1438.22--
财务费用(万元)--714.44--2126.44--
投资损失(万元)---677.28---697.11--
递延所得税资产减少(万元)---370.01---780.38--
递延所得税负债增加(万元)--298.88--630.85--
存货的减少(万元)---1070.03---12420.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4305.23--3169.53--
经营性应付项目的增加(万元)---685.58--323.83--
其他(万元)-------550.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24078.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24132.18--46407.89--
减:现金的期初余额(万元)--46407.89--106313.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22275.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-242024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-242024-10-31
↑返回页顶↑

转至弘亚数控（002833）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。