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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)412832.01192883.58920402.35711262.98405978.47
收到的税费返还(万元)15354.0110273.3440478.6933036.6226575.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14032.172894.4716085.509961.838017.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442218.20206051.39976966.55754261.43440571.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376793.88174981.54811024.60662218.52385880.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52525.8523176.87107712.7173224.5644326.50
支付的各项税费(万元)4173.632050.568446.136410.184596.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8488.635621.4215266.0212057.985586.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441981.99205830.40942449.46753911.24440389.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)236.21220.9934517.09350.19182.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----480.00480.00480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)755.28755.799804.149803.139584.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)771.22755.7910284.1410283.1310064.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52538.0931376.27135867.2597779.7668293.41
投资支付的现金(万元)----100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20000.00--20000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52538.0931376.27155967.25117879.7688393.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51766.88-30620.48-145683.12-107596.62-78328.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394158.27268992.52451119.15481596.99396656.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44400.0038300.00117415.56--62403.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438558.27307292.52568534.71552000.49459060.17
偿还债务支付的现金(万元)213281.40132079.07418261.33395519.41300207.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12865.656730.3826186.9120965.3415498.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172600.00141963.9170956.494700.00112409.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)398747.05280773.36515404.72508678.66428116.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39811.2226519.1653129.9943321.8430944.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.2387.56855.14624.35545.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11634.22-3792.77-57180.90-63300.24-46657.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39317.3539317.3596498.2596498.2596498.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27683.1335524.5839317.3533198.0049840.63
净利润(万元)846.79---62146.60---9369.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1124.25--42370.01--1181.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10909.61--18032.06--8345.44
长期待摊费用摊销(万元)7902.53--12772.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.46--2.42--2.13
固定资产报废损失(万元)0.00------23632.46
公允价值变动损失(万元)-1.35--------
财务费用(万元)14017.70--26827.63--12685.62
投资损失(万元)-430.62--244.67---914.09
递延所得税资产减少(万元)828.59---4140.70--314.83
递延所得税负债增加(万元)-149.17--677.06---137.46
存货的减少(万元)-11535.61---52367.50--4566.53
经营性应收项目的减少(万元)22831.04---6797.87---10333.16
经营性应付项目的增加(万元)-71108.91--9786.78---36184.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)236.21--34517.09--182.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27683.13--39317.35--49840.63
减:现金的期初余额(万元)39317.35--96498.25--96498.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11634.22---57180.90---46657.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)721.05--1136.12--247.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-13
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-13
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