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旺能环境(002034)现金流量表图
旺能环境(002034)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246532.44152492.5670975.58319714.01227896.95
收到的税费返还(万元)13240.659021.864059.6916347.1312570.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8454.015026.03828.0912600.988651.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268227.09166540.4575863.36348662.12249119.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72261.4847581.4724846.3199835.3568570.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31058.7423226.3615024.6440697.4629989.11
支付的各项税费(万元)37318.6727580.4312499.4336226.9830280.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9791.585777.782585.7812281.758734.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150430.46104166.0454956.16189041.54137574.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117796.6362374.4120907.20159620.57111544.49
收回投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00165.64--
取得投资收益收到的现金(万元)169.57169.57169.57965.9782.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.7611.76--17743.045840.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4951.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263.3381.0881.081698.681085.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454.65272.40260.6520573.337009.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37319.2625116.4013340.3380054.6059735.08
投资支付的现金(万元)241.70191.7012.00132.03132.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)554.9580.4480.442467.962035.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38115.9025388.5413432.7682654.6061902.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37661.25-25116.14-13172.12-62081.27-54893.30
吸收投资收到的现金(万元)3658.933658.93--145.001495.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------145.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69350.0024500.0011600.0065742.9362242.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182.2159.6147.43808.502263.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73191.1428218.5411647.4366696.4363051.43
偿还债务支付的现金(万元)111943.9758142.2112855.2684805.4665689.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21981.206498.143407.5438623.7524465.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------141.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15815.8814815.887500.0014680.006473.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149741.0579456.2323762.80138109.2094745.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76549.91-51237.70-12115.37-71412.78-31693.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.0823.3352.80-701.1519.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3533.39-13956.09-4327.4925425.3824976.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63663.9963663.9960439.0838238.6038238.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67197.3849707.8956111.5963663.9963215.19
净利润(万元)--38724.09--54942.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2648.96--11842.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15564.41--30610.51--
长期待摊费用摊销(万元)--61.24--145.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.61--987.86--
固定资产报废损失(万元)--39.80--415.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10356.12--23412.24--
投资损失(万元)---66.54---1310.37--
递延所得税资产减少(万元)---142.86---233.81--
递延所得税负债增加(万元)--14.83---43.12--
存货的减少(万元)--2138.37--3222.18--
经营性应收项目的减少(万元)---13068.46---17861.75--
经营性应付项目的增加(万元)---12859.56--7131.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62374.41--159620.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49707.89--63663.99--
减:现金的期初余额(万元)--63663.99--38238.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13956.09--25425.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--595.56--1462.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-212025-10-29
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