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万盛股份(603010)现金流量表图
万盛股份(603010)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236911.50159675.9868044.40275838.67186338.78
收到的税费返还(万元)10277.549251.847682.4212562.0011218.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58496.8438233.9413367.1777752.9242946.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305685.88207161.7689093.99366153.58240504.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184486.19127563.8357888.95209943.16142361.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27960.2620575.0511324.8227509.1820233.69
支付的各项税费(万元)8600.606019.803246.016676.184671.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62704.6842148.9817249.4384184.8148528.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283751.74196307.6789709.22328313.32215795.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21934.1510854.09-615.2337840.2724709.28
收回投资收到的现金(万元)20500.2313500.008507.0522848.7319053.56
取得投资收益收到的现金(万元)6768.071465.801621.93273.24243.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1207.18103.03317.02627.05819.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00300.0080.002200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)294.33230.17114.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29069.8215599.0110640.6925949.0221003.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37333.7622355.9414502.3741974.2135788.19
投资支付的现金(万元)20605.4520758.5718488.0631785.6320005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9306.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4110.372339.281910.864923.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62049.5745453.7934901.3087989.9958725.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32979.75-29854.79-24260.61-62040.97-37722.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156636.18110458.3572183.99123150.66116273.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13830.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156636.18110458.3572183.99136980.66130103.53
偿还债务支付的现金(万元)129811.2187509.0137762.0381341.1470657.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12063.4910776.643745.3114039.5412619.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)944.70520.22110.1817113.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142819.4098805.8641617.53112493.73100273.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13816.7811652.4930566.4624486.9329830.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)818.161225.77361.74904.03773.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3589.33-6122.436052.361190.2517590.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111278.06111278.06111278.06110087.81110087.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114867.39105155.63117330.42111278.06127677.82
净利润(万元)--3755.95--8139.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3065.10--8427.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--721.28--882.65--
长期待摊费用摊销(万元)--263.75--415.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33--9.68--
固定资产报废损失(万元)--71.51--86.06--
公允价值变动损失(万元)--998.36--349.24--
财务费用(万元)--1749.06--2061.21--
投资损失(万元)--204.76---83.96--
递延所得税资产减少(万元)---453.80---156.86--
递延所得税负债增加(万元)---13.36---322.57--
存货的减少(万元)---8390.98---7354.47--
经营性应收项目的减少(万元)---357.41---17321.52--
经营性应付项目的增加(万元)---2288.96--26040.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10854.09--37840.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105155.63--111278.06--
减:现金的期初余额(万元)--111278.06--110087.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6122.43--1190.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.26--498.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.59--272.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-242024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-03-252024-10-30
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