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科华生物(002022)现金流量表图
科华生物(002022)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87371.6641439.56207453.63146523.3194028.58
收到的税费返还(万元)58.2834.90569.75476.22264.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3108.091336.248313.056340.642961.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90538.0342810.70216336.42153340.1897254.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47710.4422381.46122414.0181580.1952419.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28022.1815741.3554391.5843037.6730111.71
支付的各项税费(万元)3072.811853.069243.546995.755156.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16832.267964.0235298.8928702.8021683.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95637.6947939.90221348.02160316.40109372.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5099.66-5129.20-5011.60-6976.22-12117.86
收回投资收到的现金(万元)----31500.0016500.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.1041.041291.71903.28796.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)409.94254.97627.37388.80340.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)515.04296.0133419.0817792.0912637.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6513.163206.6925481.9918086.5411422.59
投资支付的现金(万元)----350.00175.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6513.163206.6925831.9918261.5411422.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5998.12-2910.687587.09-469.451215.10
吸收投资收到的现金(万元)----278.61278.6198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----278.61278.6198.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29537.2711066.3739978.1411807.5210506.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29537.2711066.3740870.0112136.1310604.59
偿还债务支付的现金(万元)17255.536376.5687154.2063282.918512.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5474.184461.366984.205307.88672.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5019.704284.904540.003040.00137.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)572.11187.94--9996.658806.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23301.8111025.86118284.5378587.4417991.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6235.4640.52-77414.51-66451.31-7386.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.49267.67315.55-465.65-239.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4803.84-7731.70-74523.47-74362.64-18528.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86037.7386462.62160561.20160561.44160561.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81233.8978730.9386037.7386198.81142032.50
净利润(万元)-14011.67---73064.74---3750.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2139.28------111.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3213.72--8243.11--3145.54
长期待摊费用摊销(万元)--------626.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-234.48---420.86---172.34
固定资产报废损失(万元)6181.57--13871.33--92.13
公允价值变动损失(万元)1.91--117.27---59.08
财务费用(万元)593.05--4136.91--2401.54
投资损失(万元)-71.53---1197.31---758.48
递延所得税资产减少(万元)-50.50---758.58---1405.03
递延所得税负债增加(万元)-54.64---974.61---185.99
存货的减少(万元)4123.50---3488.60---3575.14
经营性应收项目的减少(万元)3745.19--10503.09---1688.83
经营性应付项目的增加(万元)-13755.93---8023.67---15336.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5099.66-------12117.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81233.89--86037.73--142032.50
减:现金的期初余额(万元)86037.73--160561.20--160561.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4803.84-------18528.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1100.49------605.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1267.27------1271.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-282024-10-212024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-282024-10-222024-08-30
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