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广州酒家(603043)现金流量表图
广州酒家(603043)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)474230.75225047.39126251.29573761.72458165.81
收到的税费返还(万元)795.84795.84794.42698.86663.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9530.393686.841919.9618634.6513762.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)484556.98229530.06128965.67593095.22472591.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252450.19159587.0290568.52309281.66236102.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64270.4641664.0223639.1886749.4067091.57
支付的各项税费(万元)19648.649709.784562.8736426.9420974.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39324.1312547.4614712.7371485.6136484.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375693.42223508.28133483.30503943.61360653.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108863.556021.78-4517.6389151.62111938.10
收回投资收到的现金(万元)178267.8272974.8232703.7280300.88119936.91
取得投资收益收到的现金(万元)247.5223.473.47539.14539.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.9422.1418.3067.7474.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178596.2873020.4332725.4980907.77120550.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18566.2613433.455814.7236540.0322143.87
投资支付的现金(万元)224416.2830285.2920285.2985713.22113084.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242982.5443718.7426100.01122253.25135228.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64386.2629301.696625.48-41345.49-14678.03
吸收投资收到的现金(万元)1200.00----2025.412025.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2025.412025.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84568.0669809.4021607.2091786.6569083.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85768.0669809.4021646.6593812.0671243.42
偿还债务支付的现金(万元)64806.1753398.7717217.57118749.7362354.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30265.6027802.06226.5631035.7529437.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2432.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18035.6510740.03------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113107.4391940.8720558.16164710.18100516.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27339.36-22131.471088.49-70898.13-29273.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------44.33--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17137.9313192.003196.34-23047.6767986.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67714.8167714.8167714.8190762.4790762.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84852.7380906.8170911.1567714.81158749.16
净利润(万元)--5430.33--51901.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--338.20--570.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2757.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.70---355.72--
固定资产报废损失(万元)--29.06--13259.19--
公允价值变动损失(万元)---58.77---263.93--
财务费用(万元)--1611.16--3733.08--
投资损失(万元)---301.88---528.18--
递延所得税资产减少(万元)---1362.47---2586.11--
递延所得税负债增加(万元)--214.83--893.54--
存货的减少(万元)---1764.87---1729.63--
经营性应收项目的减少(万元)---4369.76---1111.59--
经营性应付项目的增加(万元)---10093.29--8199.11--
其他(万元)-------44.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6021.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80906.81--67714.81--
减:现金的期初余额(万元)--67714.81--90762.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13192.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--296.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6257.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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