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石大胜华(603026)现金流量表图
石大胜华(603026)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455391.16329185.18166525.58499858.54389054.37
收到的税费返还(万元)20861.568899.553188.8028824.4922385.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13368.526057.091214.128758.754113.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)489621.24344141.83170928.50537441.78415552.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425385.99305655.44149573.26518659.83400317.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26658.2119099.9611552.2434870.1427626.36
支付的各项税费(万元)4417.333260.781041.289680.187212.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7880.797111.334578.2518992.8813108.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)464342.31335127.51166745.03582203.04448265.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25278.939014.324183.47-44761.25-32712.35
收回投资收到的现金(万元)113000.0083000.0040000.001000.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------16.8110.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.75146.6922.66190.50111.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113207.7583146.6940022.661372.61787.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17998.668047.394285.2455628.4345552.63
投资支付的现金(万元)67200.0035200.00--119000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85198.6643247.394285.24174628.4346552.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28009.0939899.3035737.43-173255.81-45765.41
吸收投资收到的现金(万元)99000.00----2384.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2384.77--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213820.60165002.11131423.30242245.13219985.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29506.7312339.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342327.33177341.49131423.30244629.90219985.78
偿还债务支付的现金(万元)265433.47166776.00106517.1162060.9052878.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5484.683904.382008.957821.535749.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37271.0523737.73------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)308189.20194418.12129048.0170143.3758847.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34138.13-17076.632375.29174486.53161138.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.90-34.50-8.81-42.13-36.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87358.2531802.4942287.38-43572.6782624.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15956.1215956.1215956.1259528.7959528.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103314.3747758.6158243.4915956.12142152.92
净利润(万元)---10169.40---7518.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---300.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--691.23--1211.49--
长期待摊费用摊销(万元)--6.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.08---15.36--
固定资产报废损失(万元)--173.18--27328.37--
公允价值变动损失(万元)--1.12--1.68--
财务费用(万元)--3847.56--5294.77--
投资损失(万元)--1807.73--804.78--
递延所得税资产减少(万元)---93.39---4610.73--
递延所得税负债增加(万元)---135.40---2193.41--
存货的减少(万元)---2307.40---19060.02--
经营性应收项目的减少(万元)---82872.97---126117.12--
经营性应付项目的增加(万元)--77140.76--79113.29--
其他(万元)-------692.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9014.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47758.61--15956.12--
减:现金的期初余额(万元)--15956.12--59528.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31802.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-112024-10-29
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