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石大胜华(603026)现金流量表图
石大胜华(603026)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329185.18166525.58499858.54389054.37223824.49
收到的税费返还(万元)8899.553188.8028824.4922385.2416178.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6057.091214.128758.754113.082721.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344141.83170928.50537441.78415552.69242724.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305655.44149573.26518659.83400317.94269176.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19099.9611552.2434870.1427626.3619707.82
支付的各项税费(万元)3260.781041.289680.187212.005409.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7111.334578.2518992.8813108.747565.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335127.51166745.03582203.04448265.04301858.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9014.324183.47-44761.25-32712.35-59134.41
收回投资收到的现金(万元)83000.0040000.001000.00500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----16.8110.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.6922.66190.50111.7944.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------165.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83146.6940022.661372.61787.23209.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8047.394285.2455628.4345552.6332173.06
投资支付的现金(万元)35200.00--119000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43247.394285.24174628.4346552.6333173.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39899.3035737.43-173255.81-45765.41-32963.49
吸收投资收到的现金(万元)----2384.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2384.77----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165002.11131423.30242245.13219985.78187639.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12339.38--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177341.49131423.30244629.90219985.78187639.87
偿还债务支付的现金(万元)166776.00106517.1162060.9052878.3530682.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3904.382008.957821.535749.213716.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23737.73------219.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194418.12129048.0170143.3758847.3934619.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17076.632375.29174486.53161138.39153020.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.50-8.81-42.13-36.500.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31802.4942287.38-43572.6782624.1360923.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15956.1215956.1259528.7959528.7959528.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47758.6158243.4915956.12142152.92120452.63
净利润(万元)-10169.40---7518.16---495.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-300.26------850.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)691.23--1211.49--564.48
长期待摊费用摊销(万元)6.03------12.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.08---15.36----
固定资产报废损失(万元)173.18--27328.37---372.10
公允价值变动损失(万元)1.12--1.68--11.92
财务费用(万元)3847.56--5294.77--2905.69
投资损失(万元)1807.73--804.78--147.40
递延所得税资产减少(万元)-93.39---4610.73--149.29
递延所得税负债增加(万元)-135.40---2193.41---41.18
存货的减少(万元)-2307.40---19060.02---20316.72
经营性应收项目的减少(万元)-82872.97---126117.12---59102.13
经营性应付项目的增加(万元)77140.76--79113.29--3171.14
其他(万元)-----692.97----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9014.32-------59134.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47758.61--15956.12--120452.63
减:现金的期初余额(万元)15956.12--59528.79--59528.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31802.49------60923.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-40.00-------66.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.06------78.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-112024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-112024-10-292024-08-30
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