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海南华铁(603300)现金流量表图
海南华铁(603300)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276958.98136756.18454135.22319852.14207751.73
收到的税费返还(万元)3884.88--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7363.615624.5716253.618269.214689.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288207.46142380.75470388.83328121.35212441.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77225.7331461.1266226.9460898.0734161.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46201.5221564.8274823.3652045.8433857.44
支付的各项税费(万元)13504.205006.7920365.6215814.2612290.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14058.236375.1524910.4828358.5117301.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150989.6864407.89186326.39157116.6897611.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137217.7877972.86284062.44171004.67114829.97
收回投资收到的现金(万元)1166.60--13080.39----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2536.35182.724117.88611.06420.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6884.95182.7217198.98611.76420.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140159.556893.96217764.24121470.2745417.54
投资支付的现金(万元)----1680.001680.001680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140659.656893.96219444.24123150.2747097.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133774.70-6711.24-202245.26-122538.50-46676.75
吸收投资收到的现金(万元)9512.189295.496618.985295.245225.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.7060.00364.49152.4982.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174629.00113246.00237663.0099693.0056893.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------62187.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400703.61153752.16560650.66354667.56124305.99
偿还债务支付的现金(万元)92255.7756544.37167749.0076138.6927942.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5744.193030.4814086.2011907.774766.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------155792.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)362587.97203618.52633395.23380512.99188501.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38115.64-49866.36-72744.56-25845.43-64195.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.04-14.5122.28-69.25-10.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41477.6921380.749094.9022551.493947.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16758.4616758.467663.567663.567663.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58236.1538139.2116758.4630215.0511611.16
净利润(万元)34591.97--62814.36--34745.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------770.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.96--140.93--82.41
长期待摊费用摊销(万元)--------230.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)362.04---57.95---10.21
固定资产报废损失(万元)31081.19--63666.18--252.25
公允价值变动损失(万元)----0.47--0.28
财务费用(万元)34804.67--61410.58--25573.75
投资损失(万元)-482.03---1710.26---97.33
递延所得税资产减少(万元)-1267.03---3988.91---871.92
递延所得税负债增加(万元)3325.19--4089.72---33.93
存货的减少(万元)-227.74---147.34---389.84
经营性应收项目的减少(万元)-35092.37--22487.61---42913.51
经营性应付项目的增加(万元)-13532.34---49104.05--16535.22
其他(万元)322.14---957.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------114829.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58236.15--16758.46--11611.16
减:现金的期初余额(万元)16758.46--7663.56--7663.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3947.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2846.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-23
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