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龙韵股份(603729)现金流量表图
龙韵股份(603729)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39633.2416139.4632889.6927173.1418992.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3543.4145.0614765.62370.46205.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43176.6516184.5247655.3127543.6019197.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39211.6315470.1427743.8126489.8314995.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2133.851046.124591.684156.542887.52
支付的各项税费(万元)352.19187.24641.00349.22120.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2505.411168.6416128.431634.211336.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44203.0717872.1349104.9332629.8119339.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1026.41-1687.61-1449.62-5086.21-142.18
收回投资收到的现金(万元)220.45--------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.48--102.9258.730.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----68.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00--3571.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279.93--271.663630.123571.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11.73--19.6121.1220.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)800.00--3000.00--2550.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)811.73--3119.613015.122670.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-531.80---2847.95615.00900.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--7607.338112.92--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3522.45--51.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00--11129.788164.1251.20
偿还债务支付的现金(万元)612.0012.005547.294622.92118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.89160.64614.70461.91309.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.4175.11492.25--272.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1103.30247.756654.245458.53700.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-603.30-247.754475.542705.59-649.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2161.51-1935.36177.98-1765.62109.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2955.242955.242777.262777.262777.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)793.721019.882955.241011.642886.92
净利润(万元)-1496.63--798.91---835.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20.12--38.91--18.78
长期待摊费用摊销(万元)0.38--5.38--2.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.28---23.81--1.18
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----119.00----
财务费用(万元)370.54--640.08--325.22
投资损失(万元)406.43---184.82--212.27
递延所得税资产减少(万元)86.91---22.39---48.24
递延所得税负债增加(万元)-41.54---96.74---50.76
存货的减少(万元)-283.12---1484.22---475.95
经营性应收项目的减少(万元)-2855.32---7919.02---6176.40
经营性应付项目的增加(万元)2798.72--5741.86--6268.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1026.41---1449.62---142.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)793.72--2955.24--2886.92
减:现金的期初余额(万元)2955.24--2777.26--2777.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2161.51--177.98--109.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-167.49--468.96--372.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.23--440.31--226.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-212024-10-232024-08-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-232024-08-03
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