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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)810093.94575189.11292946.311170602.82857745.59
收到的税费返还(万元)------352.28290.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17764.209328.316314.334674.8120317.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)827858.14584517.43299260.651175629.91878353.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206341.03131504.0552685.46286028.24196943.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74704.5247712.7724172.26103377.5979234.21
支付的各项税费(万元)95572.1969074.3336414.77142225.81105061.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)369731.21240329.44118186.52550003.22426968.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)746348.95488620.59231459.021081634.85808207.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81509.1995896.8467801.6393995.0670146.40
收回投资收到的现金(万元)880.00880.00------
取得投资收益收到的现金(万元)541.49370.55125.11296.93243.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.1724.039.2449.1740.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)423.62309.35154.64753.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1866.291583.93288.981099.68814.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8569.726297.743747.7019699.5318897.85
投资支付的现金(万元)28692.4317810.0030220.006355.001375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37262.1524107.7433967.7026054.8320272.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35395.86-22523.81-33678.72-24955.15-19458.63
吸收投资收到的现金(万元)306.25275.75136.672089.002079.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--275.75136.672089.002079.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141880.01103900.0162400.00230617.02195157.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8125.418076.015802.84187.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150311.67112251.7768339.51232893.77197331.25
偿还债务支付的现金(万元)125450.4880650.2930997.66180683.34129679.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51291.315941.902977.9728718.1025267.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1474.481365.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14812.3312594.007157.2980013.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191554.1299186.1941132.92289414.76221521.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41242.4513065.5827206.59-56520.99-24190.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.83-1.00-4.221.06-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4870.0586437.6161325.2912519.9826497.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81753.3081753.3081753.3069233.3269233.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86623.35168190.90143078.5881753.3095730.41
净利润(万元)--59022.92---70239.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---260.11--97751.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3598.36--19908.42--
长期待摊费用摊销(万元)--356.07--634.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.72---42.74--
固定资产报废损失(万元)--10.24--204.59--
公允价值变动损失(万元)---337.75--14.93--
财务费用(万元)--5672.12--12206.35--
投资损失(万元)---457.05---1302.00--
递延所得税资产减少(万元)--5956.54---2113.11--
递延所得税负债增加(万元)--138.38---1928.07--
存货的减少(万元)--25017.80--22875.97--
经营性应收项目的减少(万元)--10342.71--58388.53--
经营性应付项目的增加(万元)---34159.79---82028.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95896.84--93995.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168190.90--81753.30--
减:现金的期初余额(万元)--81753.30--69233.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86437.61--12519.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3427.67---2258.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--586.76--1555.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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