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新宏泰(603016)现金流量表图
新宏泰(603016)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24586.1513417.1552140.3839547.3227043.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.70131.35359.36545.67143.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24801.8513548.5052499.7440092.9827186.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12063.995441.6022531.5917448.4610950.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7323.823963.7813936.3310273.857154.53
支付的各项税费(万元)1800.81853.022541.881923.221339.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1425.90752.643423.682589.191267.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22614.5311011.0542433.4832234.7320712.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2187.322537.4510066.267858.256474.22
收回投资收到的现金(万元)32750.0011350.00101415.1593500.0031350.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.43110.86694.70630.88356.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.456.4423.6716.2013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34007.7512417.16102133.5294147.0831719.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)492.54200.171387.64345.24235.42
投资支付的现金(万元)14050.0013250.00111500.00105600.0042750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14542.5413450.17112887.64105945.2442985.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19465.21-1033.01-10754.12-11798.16-11265.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1520.001520.00520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1520.001520.00520.00
偿还债务支付的现金(万元)1020.00970.00300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7020.878.045829.705815.115809.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----294.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8040.87978.046129.705815.115809.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8040.87-978.04-4609.70-4295.11-5289.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.81104.85188.23143.33129.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13714.48631.26-5109.33-8091.68-9951.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26560.9926560.9931670.3231670.3231670.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40275.4627192.2526560.9923578.6321718.51
净利润(万元)3558.24--7350.00--3864.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------102.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.36--123.23--66.62
长期待摊费用摊销(万元)--------29.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.24--25.28--5.40
固定资产报废损失(万元)1011.71--2181.44--0.08
公允价值变动损失(万元)-24.23---67.33----
财务费用(万元)-92.48---162.81--4.02
投资损失(万元)-496.91---623.91---255.03
递延所得税资产减少(万元)-21.01--37.18---12.77
递延所得税负债增加(万元)-----2.27--18.11
存货的减少(万元)376.06--618.71--658.25
经营性应收项目的减少(万元)-1014.90--2680.33--3398.50
经营性应付项目的增加(万元)-1430.86---2200.12---2583.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------6474.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40275.46--26560.99--21718.51
减:现金的期初余额(万元)26560.99--31670.32--31670.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------9951.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------49.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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