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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500455.78301623.91144108.45691859.42494887.01
收到的税费返还(万元)14000.6110062.864973.6415758.0512304.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10729.347029.522922.4116298.619794.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525185.72318716.29152004.50723916.08516986.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233956.63141611.4561614.14324378.29256493.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136849.61101690.3253260.40176635.90134490.62
支付的各项税费(万元)42032.5523975.589589.6249084.5438914.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39134.6119476.0312838.5757758.7331413.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451973.40286753.39137302.74607857.47461311.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73212.3331962.9014701.76116058.6055674.63
收回投资收到的现金(万元)116.67116.67116.671418.52783.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1841.451469.10656.976107.88984.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1958.121585.76773.6417629.191769.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24309.0418069.936653.7044165.3533247.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------20944.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24309.0418069.936653.7065109.8454192.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22350.92-16484.16-5880.06-47480.65-52422.70
吸收投资收到的现金(万元)------5822.885822.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80800.0059900.001000.00150390.00147400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80800.0059900.001000.00159212.88153222.88
偿还债务支付的现金(万元)135400.0088500.001000.00187807.89148723.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2080.611640.411234.694917.393853.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6517.276327.545811.83--6847.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143997.8796467.948046.53199876.50159423.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63197.87-36567.94-7046.53-40663.62-6200.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)814.60531.86571.361826.94451.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11521.86-20557.352346.5329741.28-2497.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273356.77273356.77273356.77243615.49243615.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261834.90252799.42275703.29273356.77241118.04
净利润(万元)--52531.39--104021.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2422.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--807.12--1438.20--
长期待摊费用摊销(万元)--772.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.28--164.53--
固定资产报废损失(万元)--571.59--17990.83--
公允价值变动损失(万元)--28.47--288.06--
财务费用(万元)--1039.78--3908.60--
投资损失(万元)---1515.27---1635.55--
递延所得税资产减少(万元)--511.19--567.25--
递延所得税负债增加(万元)---642.08---1369.98--
存货的减少(万元)--11780.10---38172.88--
经营性应收项目的减少(万元)---52553.10---43536.03--
经营性应付项目的增加(万元)--679.12--56563.60--
其他(万元)------7595.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31962.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252799.42--273356.77--
减:现金的期初余额(万元)--273356.77--243615.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20557.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2975.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-182024-10-29
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