中财网 中财网股票行情
信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73170.9730195.82130574.8993181.4858232.91
收到的税费返还(万元)1083.22552.984775.142363.281206.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1253.67692.081615.651454.181003.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75507.8631440.88136965.6896998.9460442.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40768.9619791.7671416.9148735.7731275.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21325.1711954.0035769.3026632.2018658.42
支付的各项税费(万元)5749.472758.419913.387722.164905.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8386.574103.077095.509421.776602.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76230.1838607.25124195.0992511.9161442.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-722.32-7166.3712770.594487.03-999.66
收回投资收到的现金(万元)93671.1634003.4498188.6345610.6839609.11
取得投资收益收到的现金(万元)750.91451.323601.242182.491972.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.023.203.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94479.0734454.78101793.0747796.3841583.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)444.25169.484218.08835.00681.19
投资支付的现金(万元)115540.5122719.20105467.3047810.7431342.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115984.7622888.67109685.3848645.7432023.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21505.6911566.11-7892.31-849.379560.09
吸收投资收到的现金(万元)38218.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----18300.0018300.0018300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2106.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38218.480.0020406.7218300.0018300.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.003300.0017000.0017000.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13866.4421.453202.143180.45204.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3688.85--3640.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17166.443321.4523890.9823821.3020845.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21052.04-3321.45-3484.26-5521.30-2545.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.18-12.4773.4415.1412.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1144.781065.821467.46-1868.496027.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30053.1730053.1728585.7128585.7128585.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28908.3931118.9930053.1726717.2234613.39
净利润(万元)12709.40--22855.33--12655.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1543.00--455.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.88--466.28--247.31
长期待摊费用摊销(万元)----766.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.51---2.73---5.56
固定资产报废损失(万元)1736.58--13.18--1718.17
公允价值变动损失(万元)-222.32---1323.54--443.33
财务费用(万元)22.36--257.78--207.32
投资损失(万元)-657.27---1363.83---1965.57
递延所得税资产减少(万元)83.41---487.91---154.56
递延所得税负债增加(万元)128.05---239.11---32.52
存货的减少(万元)-5336.10---9409.89---6640.52
经营性应收项目的减少(万元)-5077.79---14777.04---18902.24
经营性应付项目的增加(万元)-4913.29--9696.22--10157.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12770.59---999.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28908.39--30053.17--34613.39
减:现金的期初余额(万元)30053.17--28585.71--28585.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1467.46--6027.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1226.67--435.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----66.70--38.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-07-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-07-30
↑返回页顶↑

转至信捷电气（603416）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。