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雄帝科技(300546)现金流量表图
雄帝科技(300546)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38607.6221776.448451.6953279.0529315.96
收到的税费返还(万元)1113.34825.61548.941051.44898.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2371.37869.38846.753179.501571.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42092.3323471.439847.3957510.0031786.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16842.1411479.676886.9030212.1520775.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15003.8310707.544019.0118464.9014095.79
支付的各项税费(万元)2501.551442.08910.222125.731180.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6295.543299.221997.375782.863349.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40643.0726928.5113813.5156585.6339400.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1449.26-3457.09-3966.12924.37-7613.84
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00236.96236.96
取得投资收益收到的现金(万元)523.48483.1354.03688.90536.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.28378.280.006.960.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52100.00--15114.8082824.7043949.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53005.7644861.4115168.8383757.5244723.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)878.55951.94338.55628.33641.13
投资支付的现金(万元)188.090.005890.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51450.00--23214.8071824.7032049.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57986.5945971.9029443.3572453.0332690.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4980.83-1110.49-14274.5211304.4912032.58
吸收投资收到的现金(万元)681.42681.420.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4263.82--774.711000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4945.242456.13774.711000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)839.85838.060.000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2920.03--45.89909.76844.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3759.881931.4445.89909.76844.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1185.36524.69728.8290.24-844.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.33-12.8255.78-237.60-220.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2532.54-4055.70-17456.0412081.493354.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45604.0845604.0845604.0833522.5933522.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43071.5541548.3828148.0445604.0836876.68
净利润(万元)--1169.55--2914.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2675.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.03--654.18--
长期待摊费用摊销(万元)------111.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.64---172.78--
固定资产报废损失(万元)--579.76--12.77--
公允价值变动损失(万元)--4.60---10.00--
财务费用(万元)--70.85---240.61--
投资损失(万元)---255.97---754.52--
递延所得税资产减少(万元)--268.90---700.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---131.40---3404.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2715.27---6185.69--
经营性应付项目的增加(万元)---4285.62--3364.17--
其他(万元)--676.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------924.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41548.38--45604.08--
减:现金的期初余额(万元)--45604.08--33522.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12081.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------791.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-292025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-292025-04-222025-04-222024-10-29
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