雄帝科技(300546)_经营总结

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雄帝科技(300546)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　本期购买金额为银行理财产品购买金额及货币掉期签出名义金额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　货币资金有32,003,374.92元使用受限，其中银行存款中19,015,301.93元为备付金、1,449,593.07元为期末计提的利息收入，其他货币资金中11,538,479.92元系保函及票据保证金。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年04 　　月01 　　日 20,00 　　0 19,50 　　存　　储、闲置募集资金进行现金管理 0合计 -- -- 20,000 19,50募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,896,551股，发行价为每股人民币29.00元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣不含税承销和保荐费用235.85万元（实际不含税保荐及承销费为330.19万元，前期已预付不含税保荐费94.34万元）后的募集资金为19,764.15万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用(不含增值税)160.65万元以及前期预付的不含税保荐费94.34万元，公司本次募集资金净额为19,509.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19号）。　　根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额0.65万元，公司本次募集资金净额调整为19,509.81万元。2025年半年度实际使用募集资金13.21万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.27万元；累计已使用募集资金7,586.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为702.13万元。截至2025年6月30日，应结余募集资金12,625.93万元，实际结余募集资金余额为7,625.93万元，募集资金结余差异5,000.00万元，为闲置募集资金暂时购买理财产品。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年04月01日智慧　　交通　　SaaS 　　平台　　建设　　“不适用”的原因）2025年6月30日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意相关调整事项。“智慧交通 SaaS平台建设项目”实施主体由雄帝科技调整为公司及其全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司；盈利模式在分期收费基础上增加产品销售模式。2025年7月18日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。“智慧交通SaaS平台建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2028年3月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,610.24万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议、于2025年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。截至2025年6月30日，公司已使用了5,000万元闲置募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化报告期实际损益情况的说明本报告期，公司衍生品投资产生的公允价值变动损益为-4.6万元套期保值效果的说明无衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：　　1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。　　2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。　　3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低，但存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。　　4.其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。　　的的交易。　　2.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。　　3.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。　　4.产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。　　5.交易平台选择：公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外金融机构。　　6.为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。　　7.严格执行操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。　　8.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。涉诉情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月22日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年05月13日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待　　对象　　类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络　　平台　　线上　　交流其他线上参与公司2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的投资者2024年公司交通新业务、安全证件项目运营模式在哪些国家开展、新业务新产品规划及公司未来盈利增长驱动因素等巨潮资讯网《2025年5月9日投资者关系活动记录表》编号：投2025001接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月29日公司会议室实地调研机构、个人金信基金谭佳俊江泽希曾艳高健雄；深圳荣信泰曹伟；远东宏信温烨丹；　　惠华控股尹颖；创华投资李海盟；个人投资者管建明公司现金流情况、有无收并购计划及今年订单情况等巨潮资讯网《2025年5月29日投资者关系活动记录表》编号：投2025002 　　2025年06月11日公司会议室实地调研机构包淆文财通证券；孙健玖歌投资公司业绩订单情况、业绩增长点及未来盈利驱动因素等巨潮资讯网《2025年6月11日投资者关系活动记录表》编号：投2025003 　　2025年06月12日公司会议室实地调研机构宁柯瑜华源证券；石恺华商基金公司业绩增长点、未来盈利驱动因素及产品的核心竞争力差异化等巨潮资讯网《2025年6月12日投资者关系活动记录表》编号：投2025004 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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