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蜀道装备(300540)现金流量表图
蜀道装备(300540)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41835.4632941.1914261.74106133.9260717.89
收到的税费返还(万元)344.71344.71343.87967.03962.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3187.671479.11467.373727.044921.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45367.8334765.0115072.98110827.9966601.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47905.3732685.9418322.7761619.8641084.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9432.417118.444494.8010258.926972.07
支付的各项税费(万元)1719.231528.801421.425211.644231.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4367.852904.95-3192.814717.094042.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63424.8644238.1421046.1881807.5156329.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18057.03-9473.13-5973.2029020.4810272.18
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.00--1.010.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40460.5633460.56--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40460.8933460.5626460.561.010.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247.3579.8834.37847.36711.32
投资支付的现金(万元)10620.000.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.007000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34867.357079.887034.37847.36711.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5593.5426380.6819426.19-846.36-710.65
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--2667.73567.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--2100.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.0014425.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.7673.84--147.67110.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1110.761073.841036.9217240.403178.48
偿还债务支付的现金(万元)5545.004045.002945.009915.002147.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1092.011015.5396.10480.40311.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1750.621715.46--813.32778.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8387.636775.996207.5511208.733236.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7276.88-5702.16-5170.636031.68-58.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.200.00--74.9935.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19784.5711205.398282.3734280.799538.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44664.3544664.3544664.3510383.5610383.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24879.7855869.7452946.7244664.3519922.07
净利润(万元)--993.25--7241.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1054.49--2023.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.05--116.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.19--0.59--
固定资产报废损失(万元)--549.53--1029.91--
公允价值变动损失(万元)------4.07--
财务费用(万元)---180.43---492.04--
投资损失(万元)-------3.21--
递延所得税资产减少(万元)--497.67---13.66--
递延所得税负债增加(万元)--23.46--12.67--
存货的减少(万元)---3802.24---7117.11--
经营性应收项目的减少(万元)---5177.07--7808.29--
经营性应付项目的增加(万元)---3026.47--17441.77--
其他(万元)--1499.84--694.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9473.13--29020.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55869.74--44664.35--
减:现金的期初余额(万元)--44664.35--10383.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11205.39--34280.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.21--237.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-162024-10-30
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