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苏豪汇鸿(600981)现金流量表图
苏豪汇鸿(600981)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4443644.622697749.031367835.585608386.264099054.78
收到的税费返还(万元)91629.9865103.5638160.28126386.2790426.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56017.6315424.6015226.9823985.8555916.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4591292.232778277.191421222.845758758.384245398.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4455856.272704305.981392592.325455457.254129680.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60525.5745517.1928652.0091484.0966210.52
支付的各项税费(万元)82334.2337315.4519719.91112121.5385186.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80584.3039461.6418759.5861720.8569541.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4679300.382826600.261459723.815720783.724350618.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88008.15-48323.07-38500.9737974.66-105220.88
收回投资收到的现金(万元)59935.3141767.3816428.22129523.3581674.36
取得投资收益收到的现金(万元)7710.712899.253189.062530.291405.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4712.350.011758.521643.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)492.301163.91------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68152.7945842.8919617.30134590.1985793.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2756.811721.481247.653992.703072.55
投资支付的现金(万元)16307.147652.7213918.788698.0027001.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1241.57937.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20305.5110311.9220656.9235510.8530330.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47847.2835530.97-1039.6299079.3555463.47
吸收投资收到的现金(万元)200.00----431.44300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)582165.16396819.03198362.83813401.02678223.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2653.774338.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)585018.93401157.03204785.18824405.47689417.10
偿还债务支付的现金(万元)452276.00314788.15127095.80898228.44572352.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51562.2118853.249000.9649132.5337152.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2222.93991.696873.412662.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4173.524215.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508011.72337856.86138398.14956454.66614356.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77007.2163300.1766387.04-132049.2075060.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4347.321708.912488.922675.241628.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41193.6552216.9729335.367680.0426931.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326099.58326099.58326438.13318419.54318417.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367293.23378316.55355773.50326099.58345348.96
净利润(万元)--16587.45--8953.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2263.62--4451.88--
长期待摊费用摊销(万元)--655.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.18---694.31--
固定资产报废损失(万元)---86.47--10885.31--
公允价值变动损失(万元)---45995.88---27636.48--
财务费用(万元)--12879.51--35656.73--
投资损失(万元)--11264.87--8827.45--
递延所得税资产减少(万元)---1117.52---86.14--
递延所得税负债增加(万元)--10064.90--3568.73--
存货的减少(万元)---88643.88---169915.00--
经营性应收项目的减少(万元)--16905.21---182075.69--
经营性应付项目的增加(万元)--5295.55--330568.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48323.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378316.55--326099.58--
减:现金的期初余额(万元)--326099.58--318419.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52216.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3584.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1696.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292025-10-29
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