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创业慧康(300451)现金流量表图
创业慧康(300451)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79850.0249855.7824623.43141124.2984034.19
收到的税费返还(万元)1544.72685.56374.131786.05825.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5639.713295.862301.216573.198079.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87034.4653837.2027298.76149483.5492938.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39357.0726760.2715943.0153932.5246322.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46888.5330896.2518255.7157878.4145368.00
支付的各项税费(万元)8569.145776.872754.278527.945903.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12764.118190.205562.4417671.3815539.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107578.8471623.5942515.42138010.25113133.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20544.39-17786.39-15216.6711473.28-20194.63
收回投资收到的现金(万元)5899.675854.42554.793856.791381.03
取得投资收益收到的现金(万元)194.1598.643598.43115.28134.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1722.64--100.7089.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93023.0056273.00--11280.0026071.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99147.0062248.705353.2215352.7827676.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10960.618951.015035.0124274.0617733.80
投资支付的现金(万元)455.00455.00200.00510.00592.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95948.0064953.00--11875.5827400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107363.6174359.0120106.0136659.6445726.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8216.61-12110.31-14752.79-21306.86-18050.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5988.785959.03--5707.69730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------159.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5988.785959.03--5866.69730.00
偿还债务支付的现金(万元)4977.694977.69--730.00730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.8727.87--1603.621563.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)245.66178.02--847.41193.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5251.215183.58--3181.032486.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)737.56775.45--2685.66-1756.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28023.44-29121.25-29969.46-7147.92-40001.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101594.73101594.73101594.73108742.65108742.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73571.2972473.4871625.27101594.7368740.77
净利润(万元)---7230.99---16733.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9331.53--27488.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6985.78--12247.95--
长期待摊费用摊销(万元)------200.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.03---2.12--
固定资产报废损失(万元)--1645.14--71.66--
公允价值变动损失(万元)---323.48---1917.86--
财务费用(万元)--43.98--123.92--
投资损失(万元)---123.60--224.93--
递延所得税资产减少(万元)---918.54---1288.54--
递延所得税负债增加(万元)-------0.12--
存货的减少(万元)---5477.61---9565.78--
经营性应收项目的减少(万元)---18086.93---10246.08--
经营性应付项目的增加(万元)---4422.65--8194.25--
其他(万元)--585.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17786.39--11473.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72473.48--101594.73--
减:现金的期初余额(万元)--101594.73--108742.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29121.25---7147.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.91--606.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-152024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-152024-10-25
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