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大族激光(002008)现金流量表图
大族激光(002008)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1033007.35653390.01298235.931316222.98888817.29
收到的税费返还(万元)23872.009756.184932.9920621.1315974.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39845.9832059.7814091.0452690.6544087.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1096725.33695205.96317259.951389534.76948879.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)664261.20431456.67205146.26716022.41492249.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)326430.40228655.88136666.70372635.16286785.83
支付的各项税费(万元)49745.5333056.2216192.0359894.9141757.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142525.0974284.3624953.49128377.20119560.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1182962.22767453.13382958.491276929.68940353.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86236.89-72247.17-65698.54112605.078525.58
收回投资收到的现金(万元)15834.7510208.691999.402253.92155.00
取得投资收益收到的现金(万元)447.11255.00--128.96160.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4104.792054.15117.24298.06116.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)328.66------69300.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129816.07------90666.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150531.38142558.91101932.71650569.99160399.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47054.5032783.1719874.89139441.63116627.91
投资支付的现金(万元)27861.073641.862000.0055994.5240496.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-171.82-------709.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------96839.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74743.7536425.0221874.89615188.36253253.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)75787.63106133.8880057.8235381.62-92853.88
吸收投资收到的现金(万元)11819.6411637.141050.006084.705700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11637.141050.006084.705700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355154.81301604.58279393.18522108.92401063.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368345.45314620.54280731.18528401.09406763.96
偿还债务支付的现金(万元)341319.23256092.9298419.30694758.59599176.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48605.4045802.073004.0933285.9229705.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3815.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33786.09------41195.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423710.72332180.85128129.42795282.46670077.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55365.27-17560.32152601.76-266881.38-263313.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-984.491327.77315.932428.69-2556.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66799.0217654.17167276.98-116465.99-350198.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)585750.35585750.35585750.35702216.34702216.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)518951.33603404.52753027.33585750.35352018.32
净利润(万元)--53819.19--175236.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3558.26--6344.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---366.52---687.15--
固定资产报废损失(万元)--14585.89--26769.74--
公允价值变动损失(万元)---25015.30---14676.73--
财务费用(万元)--5371.12--12183.61--
投资损失(万元)--1044.03---104287.51--
递延所得税资产减少(万元)---7549.76--3068.83--
递延所得税负债增加(万元)--6687.60---4387.81--
存货的减少(万元)---170581.40--11552.95--
经营性应收项目的减少(万元)---117979.74---125760.56--
经营性应付项目的增加(万元)--139358.48--46069.91--
其他(万元)--6318.46--14627.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--603404.52--585750.35--
减:现金的期初余额(万元)--585750.35--702216.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-222025-04-222024-10-25
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