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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4147204.001841350.726553076.454958242.243318046.21
收到的税费返还(万元)82670.6930579.44213277.84200483.20146961.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)306300.69172204.69476319.45258719.03117576.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4536175.392044134.857242673.735417444.483582584.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3683623.731487795.945126108.604486186.442936329.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226157.16145439.05446691.42300246.12208342.39
支付的各项税费(万元)83399.4652155.05105989.56128494.5992070.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)381187.95257037.13320773.07118547.6869484.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4374368.301942427.185999562.645033474.833306226.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161807.08101707.671243111.09383969.65276358.13
收回投资收到的现金(万元)31475.1670600.00135021.0083096.0035948.43
取得投资收益收到的现金(万元)67695.532773.6397297.0960423.6457849.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8695.1363.773397.96205.11169.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10110.466920.61108533.7697769.4073965.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117976.2880358.02344249.82241494.15167933.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)456122.77248753.86672157.48514183.57383988.86
投资支付的现金(万元)73212.6078802.79395290.87235699.74171230.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76614.84104836.1343646.6884864.9479142.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605950.20432392.781111095.03834748.25634362.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-487973.93-352034.77-766845.22-593254.10-466428.77
吸收投资收到的现金(万元)14627.8614627.8631021.147237.964046.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)547.81547.8131021.147237.964046.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1768109.571042478.944038127.692981480.382231686.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)239959.3185930.39522502.46197328.49139568.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2022696.741143037.184591651.293186046.842375301.53
偿还债务支付的现金(万元)1517595.64960833.833218547.692154320.541290768.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179250.6253609.26427598.48339369.72273616.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----42821.6432216.08568.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224295.8662077.04942986.74375032.48301377.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1921142.131076520.134589132.912868722.751865762.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101554.6266517.052518.39317324.08509539.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10178.051526.7320232.3432230.4437748.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-214434.17-182283.31499016.60140270.07357217.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1551694.081551694.081052677.481052677.481052677.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1337259.901369410.761551694.081192947.541409894.71
净利润(万元)347121.80--515846.04--236999.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6824.39--50856.75--4813.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20690.61--49059.03--25593.07
长期待摊费用摊销(万元)701.94--1323.22--608.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1825.37--546.13---76.10
固定资产报废损失(万元)87.53--3873.38--1150.18
公允价值变动损失(万元)2184.61--11205.30---1016.88
财务费用(万元)96440.82--234478.48--115464.10
投资损失(万元)-50550.98---115772.90---43476.05
递延所得税资产减少(万元)-17805.31---3667.45---23760.24
递延所得税负债增加(万元)7929.65--1832.21--7929.65
存货的减少(万元)-254861.33---185945.28--132533.75
经营性应收项目的减少(万元)-302328.36--46963.84---179995.74
经营性应付项目的增加(万元)67051.27--167340.55---217216.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)161807.08--1243111.09--276358.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1337259.90--1551694.08--1409894.71
减:现金的期初余额(万元)1551694.08--1052677.48--1052677.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-214434.17--499016.60--357217.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5557.46---1368.47---3020.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1491.87------2472.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-212024-08-20
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