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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6294586.104147204.001841350.726553076.454958242.24
收到的税费返还(万元)127487.3182670.6930579.44213277.84200483.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)319698.57306300.69172204.69476319.45258719.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6741771.984536175.392044134.857242673.735417444.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5411117.793683623.731487795.945126108.604486186.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)334949.97226157.16145439.05446691.42300246.12
支付的各项税费(万元)165476.8183399.4652155.05105989.56128494.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)412301.24381187.95257037.13320773.07118547.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6323845.814374368.301942427.185999562.645033474.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)417926.18161807.08101707.671243111.09383969.65
收回投资收到的现金(万元)49717.2931475.1670600.00135021.0083096.00
取得投资收益收到的现金(万元)72526.5967695.532773.6397297.0960423.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9136.478695.1363.773397.96205.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10110.466920.61108533.7697769.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180041.63117976.2880358.02344249.82241494.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797317.12456122.77248753.86672157.48514183.57
投资支付的现金(万元)147357.2973212.6078802.79395290.87235699.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76614.84104836.1343646.6884864.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1055890.85605950.20432392.781111095.03834748.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-875849.22-487973.93-352034.77-766845.22-593254.10
吸收投资收到的现金(万元)14627.8614627.8614627.8631021.147237.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)547.81547.81547.8131021.147237.96
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3016794.591768109.571042478.944038127.692981480.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--239959.3185930.39522502.46197328.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3460907.982022696.741143037.184591651.293186046.84
偿还债务支付的现金(万元)2748112.361517595.64960833.833218547.692154320.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220835.65179250.6253609.26427598.48339369.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1880.00----42821.6432216.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--224295.8662077.04942986.74375032.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3287957.671921142.131076520.134589132.912868722.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172950.31101554.6266517.052518.39317324.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10624.8310178.051526.7320232.3432230.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274347.90-214434.17-182283.31499016.60140270.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1551694.081551694.081551694.081052677.481052677.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1277346.181337259.901369410.761551694.081192947.54
净利润(万元)--347121.80--515846.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6824.39--50856.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20690.61--49059.03--
长期待摊费用摊销(万元)--701.94--1323.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1825.37--546.13--
固定资产报废损失(万元)--87.53--3873.38--
公允价值变动损失(万元)--2184.61--11205.30--
财务费用(万元)--96440.82--234478.48--
投资损失(万元)---50550.98---115772.90--
递延所得税资产减少(万元)---17805.31---3667.45--
递延所得税负债增加(万元)--7929.65--1832.21--
存货的减少(万元)---254861.33---185945.28--
经营性应收项目的减少(万元)---302328.36--46963.84--
经营性应付项目的增加(万元)--67051.27--167340.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161807.08--1243111.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1337259.90--1551694.08--
减:现金的期初余额(万元)--1551694.08--1052677.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---214434.17--499016.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5557.46---1368.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1491.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-172025-08-212025-04-212025-04-212024-10-21
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