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国药现代(600420)现金流量表图
国药现代(600420)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655611.45430472.42213870.381043121.97806367.41
收到的税费返还(万元)4283.323912.773172.767964.463104.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12230.428415.763805.1731264.1941463.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)672125.18442800.95220848.311082350.62850935.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285834.61183966.8095420.36436739.64339279.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124411.5385467.1646569.23178337.03129963.91
支付的各项税费(万元)50989.6538032.4917661.8877268.8759115.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96726.4268536.4830716.10164407.01119930.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557962.21376002.92190367.58856752.55648289.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114162.9766798.0330480.73225598.07202645.99
收回投资收到的现金(万元)28.4328.4328.43300.31228.66
取得投资收益收到的现金(万元)2452.691214.04989.481709.86688.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.81179.30142.502194.541472.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)338134.83241600.00106000.00161149.9567757.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340942.75243021.77107160.41165354.6570147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20680.4913969.795286.9321977.2915602.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)487742.21338600.00135660.00229000.00190000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508422.71352569.79140946.93250977.29205602.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167479.96-109548.03-33786.52-85622.64-135455.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)105000.00102000.00100000.004500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47545.256033.223139.1338094.8737936.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4475.54----8103.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11551.9611634.038280.073946.783269.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164097.21119667.25111419.1946541.6545706.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164097.21-119667.25-111419.19-41541.65-40706.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1863.662031.721218.122963.142455.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-215550.54-160385.53-113506.86101396.9228938.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614501.41614501.41614501.41513104.49513104.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398950.87454115.88500994.55614501.41542043.38
净利润(万元)--77018.01--133207.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3867.67--16849.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2844.69--4432.95--
长期待摊费用摊销(万元)--454.01--598.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.54--3131.00--
固定资产报废损失(万元)--84.42--187.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--284.31--3688.76--
投资损失(万元)---4103.00---6410.59--
递延所得税资产减少(万元)--211.36--4998.84--
递延所得税负债增加(万元)--18.59--4862.48--
存货的减少(万元)--10147.24--6054.14--
经营性应收项目的减少(万元)---36305.14--73285.22--
经营性应付项目的增加(万元)---22048.94---91852.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66798.03--225598.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454115.88--614501.41--
减:现金的期初余额(万元)--614501.41--513104.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---160385.53--101396.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2081.37---235.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
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