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郑中设计(002811)现金流量表图
郑中设计(002811)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127565.5677245.9732130.57153992.52108037.24
收到的税费返还(万元)86.9383.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1792.821872.84287.922582.381203.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129445.3179202.0032418.49156574.91109240.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58871.0536079.2920370.3670032.2749627.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39271.9027283.7517843.2642678.5933364.36
支付的各项税费(万元)8668.064389.481259.739700.816289.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4456.713174.151987.669293.314455.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111267.7270926.6841461.01131704.9793736.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18177.598275.32-9042.5224869.9415504.49
收回投资收到的现金(万元)22000.0018000.0018000.0047501.2837502.40
取得投资收益收到的现金(万元)254.84236.23180.06929.38791.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.960.420.4282.0123.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22257.8018236.6518180.4848512.6738317.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3604.231242.89238.291620.681433.55
投资支付的现金(万元)17000.0013000.005000.0060069.6350247.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20604.2314242.895238.2961690.3151681.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1653.573993.7512942.20-13177.64-13363.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6972.152212.80551.702008.47--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6972.152212.80551.702008.47--
偿还债务支付的现金(万元)17392.2916783.42302.14229.44168.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15610.947990.3520.6911524.4711515.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2728.092057.89--4700.004700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35731.3226831.661131.8118406.4918017.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28759.17-24618.86-580.11-16398.02-18017.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-345.47-182.67-32.87-21.99-110.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9273.48-12532.463286.69-4727.70-15987.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53117.6053117.6053117.6057845.3157845.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43844.1240585.1556404.2953117.6041857.69
净利润(万元)--9413.03--9542.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---555.77--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.13--258.27--
长期待摊费用摊销(万元)--605.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.84---16.67--
固定资产报废损失(万元)------1510.79--
公允价值变动损失(万元)-------0.83--
财务费用(万元)--1456.26--4053.30--
投资损失(万元)---748.55---1687.26--
递延所得税资产减少(万元)--121.96--888.14--
递延所得税负债增加(万元)------81.89--
存货的减少(万元)---4730.09---3975.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2464.56--17024.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1990.24---1293.75--
其他(万元)-------47.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8275.32--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40585.15--53117.60--
减:现金的期初余额(万元)--53117.60--57845.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12532.46---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1356.30--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
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