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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329398.61224647.0066450.33261768.12161843.24
收到的税费返还(万元)1014.98606.94129.12650.68309.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22238.4512336.524562.0822175.5115753.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352652.04237590.4671141.53284594.32177905.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299504.74194281.0556790.56253130.48136737.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27512.9318091.698957.7933098.1524388.38
支付的各项税费(万元)15930.0212302.285117.6311421.968823.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40455.4425887.5111282.6451407.9637618.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383403.12250562.5382148.62349058.56207567.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30751.08-12972.07-11007.08-64464.24-29662.02
收回投资收到的现金(万元)------90.54--
取得投资收益收到的现金(万元)----27.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.1919.601.109.436.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------108.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.80------6900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.99101.4028.467081.817015.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11571.535221.222261.7422690.8633729.89
投资支付的现金(万元)670.07460.0760.27230.7883.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30181.76------6900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42423.3738763.0518522.0129943.4140713.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42307.37-38661.65-18493.54-22861.60-33698.29
吸收投资收到的现金(万元)135.00135.00--1185.00380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--135.00--1185.00380.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177593.52135706.3252749.56195096.42114217.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177728.52135841.3252749.56196281.42114597.01
偿还债务支付的现金(万元)101507.0767448.7126405.0589443.4354463.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6793.414945.031618.383909.792615.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6398.42------5059.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114698.9173737.6428043.83104349.7262138.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63029.6262103.6824705.7291931.7052458.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.265.050.8311.00-15.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10035.1010475.01-4794.084616.86-10917.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34506.5334482.0834482.0829865.2229865.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24471.4444957.0929688.0034482.0818947.90
净利润(万元)--10816.67--8930.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1340.78--2313.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.76--20.60--
固定资产报废损失(万元)--3721.76--6567.40--
公允价值变动损失(万元)---1.51--6857.91--
财务费用(万元)--3035.56--3493.90--
投资损失(万元)--120.05--1308.98--
递延所得税资产减少(万元)---931.04---3892.51--
递延所得税负债增加(万元)--22.56---234.23--
存货的减少(万元)---56036.37---68274.07--
经营性应收项目的减少(万元)---43714.63---78658.51--
经营性应付项目的增加(万元)--67311.89--50720.61--
其他(万元)--1386.20---582.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44957.09--34482.08--
减:现金的期初余额(万元)--34482.08--29865.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-162025-04-162024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-162025-04-162024-10-25
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