中财网 中财网股票行情
华源控股(002787)现金流量表图
华源控股(002787)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158156.4996543.8554759.91207559.69156439.59
收到的税费返还(万元)127.7475.8835.62140.3698.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4045.552027.32252.199292.264340.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162329.7898647.0555047.71216992.31160878.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86686.2552341.7532247.59146986.97131341.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19306.0112614.797183.3124775.2818603.75
支付的各项税费(万元)6723.524112.031681.347679.506093.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10452.877021.492424.5917126.7010121.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123168.6476090.0643536.84196568.44166160.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39161.1422556.9911510.8820423.86-5281.54
收回投资收到的现金(万元)53500.0042700.0032500.0024455.0013300.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.99128.2116.42116.4357.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.39191.4141.001292.9525.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53605.3843019.6232557.4225864.3713382.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5960.893950.502258.1312076.608715.67
投资支付的现金(万元)55375.0041575.0038075.0017975.0012900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)52.00--52.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61387.8945577.5040385.1330051.6021615.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7782.52-2557.88-7827.71-4187.23-8232.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.009000.005000.0041950.0068350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.00--3800.0020100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24000.009000.008800.0062050.0068350.00
偿还债务支付的现金(万元)28950.0019150.006800.0045857.4841560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4084.493804.40284.301000.701165.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24410.5416077.215925.5110546.077492.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57445.0339031.6113009.8257404.2550218.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33445.03-30031.61-4209.824645.7518131.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.59-4.02-8.62-15.45-54.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2100.99-10036.52-535.2720866.944562.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51952.0151952.0151952.0131085.0731085.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49851.0141915.4951416.7451952.0135647.37
净利润(万元)--4814.43--6853.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1123.59--2033.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.21--1008.91--
长期待摊费用摊销(万元)------523.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.04---852.92--
固定资产报废损失(万元)--4436.07--162.55--
公允价值变动损失(万元)-------6.71--
财务费用(万元)--516.36--2800.59--
投资损失(万元)---121.50---203.03--
递延所得税资产减少(万元)--3.04--467.06--
递延所得税负债增加(万元)---162.51--583.20--
存货的减少(万元)---3636.91--4759.14--
经营性应收项目的减少(万元)---759.65---1326.81--
经营性应付项目的增加(万元)--14801.03---7031.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22556.99--20423.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41915.49--51952.01--
减:现金的期初余额(万元)--51952.01--31085.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10036.52--20866.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--874.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-302025-04-222025-04-012024-10-25
更新时间2025-10-262025-07-302025-04-232025-04-022024-10-29
↑返回页顶↑

转至华源控股（002787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。