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鹏鹞环保(300664)现金流量表图
鹏鹞环保(300664)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121764.3282901.7048376.35192877.45157611.49
收到的税费返还(万元)483.40483.54293.16229.07110.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5436.162712.08992.753805.752796.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127683.8886097.3249662.26196912.27160517.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79308.6753913.3138286.69138081.11117476.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11729.088235.344802.3116922.7013823.14
支付的各项税费(万元)14977.0412990.173541.3216641.2413570.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8602.168383.943841.8612305.8610097.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114616.9583522.7550472.18183950.92154967.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13066.932574.56-809.9212961.355550.56
收回投资收到的现金(万元)2500.002500.000.005561.624915.46
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.0055.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29771.7317764.4918576.214656.054740.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1155.001130.00----1861.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33426.7321394.4918576.2113414.3311574.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7051.235686.753474.8515788.3211895.91
投资支付的现金(万元)141.07141.07--3020.002010.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.090.09----148.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7192.395827.913474.9418808.3214054.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26234.3415566.5915101.27-5394.00-2480.34
吸收投资收到的现金(万元)478.50472.50302.001151.201089.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.001151.201089.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58264.4248059.7632031.16105049.7193500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.500.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58812.4248532.2632333.16106438.3194589.20
偿还债务支付的现金(万元)71144.4861530.6634662.9197503.9082412.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11601.423191.811268.1417177.3615162.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2280.07948.80----13786.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85025.9765671.2635948.00128251.19111361.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26213.55-17139.01-3614.85-21812.88-16772.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.2647.38-0.0262.6362.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13134.981049.5310676.49-14182.91-13639.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18903.1218903.1218903.1233086.0233086.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32038.1019952.6429579.6018903.1219446.39
净利润(万元)--18516.50--14113.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4573.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2218.37--3663.91--
长期待摊费用摊销(万元)--168.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8794.80---8167.12--
固定资产报废损失(万元)------7019.43--
公允价值变动损失(万元)---911.07--1699.13--
财务费用(万元)--4176.57--8705.59--
投资损失(万元)--60.37---267.21--
递延所得税资产减少(万元)--3657.07---4364.57--
递延所得税负债增加(万元)---974.06--304.55--
存货的减少(万元)--4482.94---10267.91--
经营性应收项目的减少(万元)--3037.37---35794.95--
经营性应付项目的增加(万元)---22385.47--19443.19--
其他(万元)------85.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2574.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19952.64--18903.12--
减:现金的期初余额(万元)--18903.12--33086.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1049.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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