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苏奥传感(300507)现金流量表图
苏奥传感(300507)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122382.2756276.41139093.3879493.6151502.48
收到的税费返还(万元)140.70119.52357.00350.50295.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)921.755019.853235.101131.98789.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123444.7261415.79142685.4880976.0952587.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83950.1045286.8094627.8755418.6339401.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14098.548421.1316778.689997.057093.32
支付的各项税费(万元)3700.781512.066033.913954.912743.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5983.603914.266451.515571.353393.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107733.0259134.26123891.9774941.9352631.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15711.702281.5318793.516034.16-43.71
收回投资收到的现金(万元)42044.3417449.7569283.2447700.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)588.50510.542056.442941.621579.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1353.002.001.201.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------45980.9125980.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43985.8417962.29132178.8996623.7249560.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5475.693924.4119239.8115822.7613395.47
投资支付的现金(万元)51020.0015090.0062100.0033800.0018700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--900.00--1160.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5331.836331.83--29789.629219.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62727.5226246.25123127.5480573.3541481.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18741.68-8283.959051.3516050.378078.70
吸收投资收到的现金(万元)1208.91--1480.901480.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26060.0011246.0037600.0027000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)946.38946.38--2502.28519.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28215.2912192.3841903.2930983.1816519.00
偿还债务支付的现金(万元)21382.859100.8548670.0033200.006410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5153.20194.908529.067538.485319.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2766.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2178.042100.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28714.0911396.1958032.4840738.4811729.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-498.80796.19-16129.20-9755.314789.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.9029.90-20.34-26.04-24.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3446.88-5176.3311695.3312303.1812799.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21071.5421071.549376.219376.219376.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17624.6515895.2021071.5421679.3922176.10
净利润(万元)8010.78--18382.95--8414.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.01------350.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)456.14--507.65--164.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-204.72---37.02---21.35
固定资产报废损失(万元)4534.45--5209.07--2112.02
公允价值变动损失(万元)-277.18---100.87---1283.69
财务费用(万元)377.14--1091.46--613.98
投资损失(万元)1646.77---6859.45---2700.49
递延所得税资产减少(万元)309.70---200.58--1981.56
递延所得税负债增加(万元)-120.42---423.19---1929.92
存货的减少(万元)509.03---6847.07---782.15
经营性应收项目的减少(万元)18908.75---17662.20---5382.30
经营性应付项目的增加(万元)-20217.49--21037.08---1850.63
其他(万元)1326.32---358.38---40.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15711.70-------43.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17624.65--21071.54--22176.10
减:现金的期初余额(万元)21071.54--9376.21--9376.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3446.88------12799.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)386.09------274.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-182024-10-232024-08-14
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-182024-10-252024-08-14
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