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万孚生物(300482)现金流量表图
万孚生物(300482)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175225.85113498.0654560.49252476.49187340.87
收到的税费返还(万元)1132.03290.67258.30759.01716.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2675.951657.73891.206887.586843.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179033.83115446.4655709.98260123.09194900.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53574.4836857.9621642.8775954.6459778.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68709.4347019.4627553.7883904.6762614.16
支付的各项税费(万元)11755.3410480.335654.9815116.0112901.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39723.6726719.8515737.1348976.6542274.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173762.92121077.6070588.76223951.97177568.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5270.92-5631.15-14878.7736171.1117332.33
收回投资收到的现金(万元)357790.35254360.15125816.63446466.38291947.45
取得投资收益收到的现金(万元)3544.722747.981000.505697.223297.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.113.113.115.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)285.74149.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361623.92257261.17126820.24452169.36295244.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20588.7611759.016407.3831821.2829237.89
投资支付的现金(万元)370239.31265931.30157982.53520964.17405332.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390828.06277690.31164389.91553829.03434569.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29204.15-20429.14-37569.67-101659.67-139325.23
吸收投资收到的现金(万元)0.00----86408.3486408.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)473.63313.45----407.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)473.63313.45238.7088336.4886815.45
偿还债务支付的现金(万元)0.00----0.13--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20592.0819256.99--20228.7320287.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------612.50612.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18487.503777.00----2050.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39079.5823033.9916.0024428.6822337.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38605.95-22720.54222.7063907.7964477.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.6463.5723.75433.28-85.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62565.82-48717.26-52202.00-1147.48-57600.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82810.3082810.3082810.3083957.7883957.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20244.4834093.0530608.3182810.3026357.61
净利润(万元)--19020.99--56521.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--617.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1811.58--4445.71--
长期待摊费用摊销(万元)--178.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---75.96--
固定资产报废损失(万元)--227.50--20501.35--
公允价值变动损失(万元)---1760.42---2961.78--
财务费用(万元)--1524.96--1638.82--
投资损失(万元)---951.90---192.03--
递延所得税资产减少(万元)--186.89---1870.33--
递延所得税负债增加(万元)---747.75---546.68--
存货的减少(万元)--1783.22---1222.60--
经营性应收项目的减少(万元)---17534.27---57145.21--
经营性应付项目的增加(万元)---20968.72--8704.48--
其他(万元)-------42.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5631.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34093.05--82810.30--
减:现金的期初余额(万元)--82810.30--83957.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48717.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--290.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-102024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-102024-10-29
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