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广西广电(600936)现金流量表图
广西广电(600936)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52978.4627004.75134936.6287612.5757082.70
收到的税费返还(万元)405.6610.2150.165.741.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10605.134533.0919578.424634.975669.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63989.2431548.05154565.2192253.2762753.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38785.2122334.1571028.6851788.4238954.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22985.2913804.0653069.8638377.2226203.35
支付的各项税费(万元)1665.851146.462370.981680.231338.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7605.055521.6310522.5611720.558827.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71041.4042806.30136992.08103566.4275323.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7052.16-11258.2517573.13-11313.14-12570.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----7390.007390.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.10--17.9213.039.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.10--7437.927403.0349.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5895.044363.7622645.3919609.0912879.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5895.044363.7622645.3919609.0912879.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5892.94-4363.76-15207.47-12206.06-12830.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348807.13325191.0598050.0090150.0082761.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348807.13325191.05112550.00104400.0097011.00
偿还债务支付的现金(万元)328123.49280923.2988168.7359810.1654694.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7603.573885.0315782.3011943.417899.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9568.97------11761.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345296.03289285.81125705.0387862.2174355.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3511.1035905.24-13155.0316537.7922655.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9434.0020283.23-10789.38-6981.41-2745.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15570.7715570.7726360.1526360.1526360.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6136.7735854.0015570.7719378.7423614.33
净利润(万元)-34247.82---88285.38---37835.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3.25------6.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1127.61--2217.05--1098.95
长期待摊费用摊销(万元)--------5977.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----34.10----
固定资产报废损失(万元)21045.18--44423.28--48.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8374.45--17801.49--9032.52
投资损失(万元)811.83--2444.39--776.13
递延所得税资产减少(万元)-----66.39----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-669.61--8426.15--1291.32
经营性应收项目的减少(万元)-19180.53--5089.91---8332.14
经营性应付项目的增加(万元)3299.92---6622.20---16789.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7052.16-------12570.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6136.77--15570.77--23614.33
减:现金的期初余额(万元)15570.77--26360.15--26360.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9434.00-------2745.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5394.25------2998.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)744.18--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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