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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48360.0822924.50154164.4895526.6959193.42
收到的税费返还(万元)201.1734.19263.77295.44146.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6085.983826.6613313.9211762.3710826.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54647.2326785.35167742.17107584.5070165.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31174.6718717.3683760.5858875.6544517.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24976.8615135.9548328.7436826.2826612.55
支付的各项税费(万元)2396.411669.645331.994919.013047.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15801.033357.8019271.0020971.0618734.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74348.9738880.76156692.31121592.0092911.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19701.74-12095.4111049.86-14007.50-22745.49
收回投资收到的现金(万元)17051.5810215.8557586.3048669.7134789.18
取得投资收益收到的现金(万元)979.80654.992369.301068.27718.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.23--94.891.371.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------158.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.018.01122.83--239.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18039.6210878.8560173.3249975.3235588.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184.0366.026498.255637.095564.18
投资支付的现金(万元)16097.5110959.3653399.7948999.7936981.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----158.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16281.5511025.3960056.9154636.8742545.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1758.07-146.54116.41-4661.55-6956.40
吸收投资收到的现金(万元)0.450.4522.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.450.4522.54----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78812.6576052.6514703.4553195.4451695.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78.0113.2042562.56--49.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78891.1176066.3057288.5553267.3351744.41
偿还债务支付的现金(万元)66001.8863643.2231077.8556030.1346501.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1013.58775.496113.184868.362747.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)379.25118.581052.36514.74325.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3357.72481.4644278.54--3866.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70373.1864900.1781469.5767049.7053116.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8517.9411166.13-24181.03-13782.37-1371.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9425.73-1075.81-13014.76-32451.42-31073.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68701.6168701.6181716.3781716.3781716.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59275.8867625.8068701.6149264.9650642.79
净利润(万元)-6091.96---799.67--2676.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1521.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)519.13--942.43--469.95
长期待摊费用摊销(万元)478.54--997.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.30---61.42---53.61
固定资产报废损失(万元)2.57--3.80--1614.33
公允价值变动损失(万元)-39.67---48.67--133.30
财务费用(万元)1650.02--2778.28--1681.98
投资损失(万元)-2077.65---5759.49---1722.91
递延所得税资产减少(万元)0.04--4339.35--101.00
递延所得税负债增加(万元)0.45---2741.80---8.45
存货的减少(万元)-49.39--172.66---783.14
经营性应收项目的减少(万元)-12389.99--7243.00---3000.05
经营性应付项目的增加(万元)-10341.34---18828.76---31275.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19701.74--11049.86---22745.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59275.88--68701.61--50642.79
减:现金的期初余额(万元)68701.61--81716.37--81716.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9425.73---13014.76---31073.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1092.47--4505.87--535.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5917.05--13481.30--6414.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-312025-08-22
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