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高伟达(300465)现金流量表图
高伟达(300465)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60164.2932388.5812444.73134741.2981743.99
收到的税费返还(万元)0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2011.371121.77459.093378.152581.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62175.6733510.3512903.82138119.4484325.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8034.225414.354315.0614197.8611746.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65213.8943639.5422219.8292039.5370537.21
支付的各项税费(万元)4068.552548.861396.787066.594989.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4032.272579.021004.074636.873736.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81348.9454181.7728935.73117940.8591008.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19173.28-20671.42-16031.9020178.59-6683.10
收回投资收到的现金(万元)39007.3538000.0019000.0013097.0097.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.0292.7835.47100.7191.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----15.5515.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39099.3738092.7819035.4713213.266204.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.9653.9853.49175.61159.11
投资支付的现金(万元)40185.7139000.0021000.0013000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40333.6739053.9821053.4913175.616159.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1234.30-961.20-2018.0337.6545.32
吸收投资收到的现金(万元)0.00----167.00167.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------167.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22700.0014000.006000.0031009.1625009.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22710.0014000.006000.0031176.1625176.16
偿还债务支付的现金(万元)25011.1616385.588000.0032118.2625063.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)793.04560.18285.771305.041004.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)732.26543.82----4719.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26536.4717489.588652.9438408.7230788.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3826.47-3489.58-2652.94-7232.56-5611.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.49-1.56-1.49-2.05-2.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24255.53-25123.76-20704.3612981.63-12252.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42236.2442236.2442236.2429254.6229254.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17980.7217112.4821531.8942236.2417002.00
净利润(万元)--1382.63--3148.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1113.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.34--38.09--
长期待摊费用摊销(万元)--63.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.43--0.10--
固定资产报废损失(万元)--1.48--274.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--600.48--1389.57--
投资损失(万元)---42.88--220.09--
递延所得税资产减少(万元)---152.23--585.01--
递延所得税负债增加(万元)--3.11---511.81--
存货的减少(万元)--2069.40--1554.69--
经营性应收项目的减少(万元)---27467.04--11156.06--
经营性应付项目的增加(万元)--1462.85--683.69--
其他(万元)------540.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20671.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17112.48--42236.24--
减:现金的期初余额(万元)--42236.24--29254.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25123.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-03-272024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-03-272024-10-25
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