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星徽股份(300464)现金流量表图
星徽股份(300464)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70661.0935193.40143745.62108637.3069954.45
收到的税费返还(万元)4704.782513.682179.851478.81830.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3208.693018.106432.014056.42646.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78574.5640725.18152357.48114172.5271431.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53085.6426900.50104671.9181145.5050746.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10359.415009.6519129.8214568.999476.93
支付的各项税费(万元)953.11470.063899.532492.721633.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9460.159519.4915843.7712093.157285.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73858.3141899.69143545.03110300.3769142.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4716.25-1174.518812.463872.162289.41
收回投资收到的现金(万元)5168.222000.0010220.557391.274081.27
取得投资收益收到的现金(万元)2.481.0311.419.604.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----19.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5170.712001.0310251.877400.874086.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2062.59849.943839.522692.091740.02
投资支付的现金(万元)4300.001800.008912.307362.304712.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.27--41.60--18.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6364.872652.4512793.4210054.396470.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1194.16-651.42-2541.55-2653.52-2384.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32420.4829587.0025090.8522505.0015905.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3375.00--10675.744653.114462.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35795.4832962.0035766.5927158.1120367.32
偿还债务支付的现金(万元)23749.1319963.8826859.8124499.4616920.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1249.86508.931812.811407.721061.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8224.62--14271.045152.295415.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33223.6125300.6942943.6531059.4623397.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2571.877661.31-7177.06-3901.35-3030.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)394.48120.70386.82358.15347.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6488.455956.07-519.33-2324.57-2777.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7752.607749.488271.938271.938271.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14241.0513705.557752.605947.365494.17
净利润(万元)-925.41---45796.45--1038.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)541.14--28950.14--42.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)396.59--1283.50--598.54
长期待摊费用摊销(万元)97.85--539.88--326.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----32.09---1.04
固定资产报废损失(万元)-29.79--128.98---15.46
公允价值变动损失(万元)-----85.20---5.10
财务费用(万元)1510.50--1794.72--1333.49
投资损失(万元)-2032.76---1047.30---1036.75
递延所得税资产减少(万元)-9.59--5004.39--313.03
递延所得税负债增加(万元)-45.33--27.53---48.28
存货的减少(万元)2997.82--6595.32--3676.78
经营性应收项目的减少(万元)3072.43---1687.37---15806.09
经营性应付项目的增加(万元)-2658.71---5040.71--9796.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4716.25--8812.46--2289.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14241.05--7752.60--5494.17
减:现金的期初余额(万元)7752.60--8271.93--8271.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6488.45---519.33---2777.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.66--146.84--85.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-222024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-222024-10-302024-08-20
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