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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209738.9589854.62341898.59239827.64161499.19
收到的税费返还(万元)235.46150.734431.054028.83469.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6228.183214.659503.935688.173707.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216202.5993220.00355833.57249544.63165676.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71127.6233543.86148037.49110569.5671849.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73751.1939251.03138209.1299170.0063369.54
支付的各项税费(万元)15204.067493.6418091.1712967.089005.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6778.722422.5016303.7810737.037444.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166861.6082711.03320641.57233443.67151669.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49341.0010508.9735192.0016100.9614007.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.7160.85882.63339.63315.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.15--119.15--58.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.8679.591001.79461.14374.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7857.682142.0223679.4416435.2212687.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.71----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7857.682142.0223681.1616441.2212687.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7675.81-2062.43-22679.37-15980.08-12312.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110200.0046600.00267219.95204090.00142900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----80.00--80.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110200.0046600.00267299.95204170.00142980.00
偿还债务支付的现金(万元)119329.0022050.00250575.32174856.80110308.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22414.711782.5521405.8419500.2617565.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00----240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1862.19--4015.56--2865.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143605.8925178.74275996.71197789.40130739.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33405.8921421.26-8696.766380.6012240.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)586.44301.33695.85567.51441.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8845.7230169.134511.727068.9914376.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29170.9329170.9324659.2224659.2224659.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38016.6659340.0629170.9331728.2139035.46
净利润(万元)32580.58--46853.87--20470.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1365.10--2958.25--659.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)819.18--1746.86--896.40
长期待摊费用摊销(万元)1353.45--2967.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)72.35---26.31---177.26
固定资产报废损失(万元)138.55--436.64--15880.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4068.38--9987.52--5045.35
投资损失(万元)-15.91--175.24--1.72
递延所得税资产减少(万元)-132.01---1792.26--47.29
递延所得税负债增加(万元)-50.18---117.69---52.48
存货的减少(万元)22005.64---32465.15---15840.99
经营性应收项目的减少(万元)-29476.63---64012.02---27701.25
经营性应付项目的增加(万元)-1953.15--30967.55--11056.37
其他(万元)---------54.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49341.00--35192.00--14007.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38016.66--29170.93--39035.46
减:现金的期初余额(万元)29170.93--24659.22--24659.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8845.72--4511.72--14376.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)198.61--2747.24--1001.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1027.61------1162.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-292025-03-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-062025-04-292025-03-312024-10-292024-08-19
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