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大中矿业(001203)现金流量表图
大中矿业(001203)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206838.6595451.21461286.98349517.25226349.63
收到的税费返还(万元)--930.4256.22361.21361.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6703.051728.7515317.128677.113184.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213541.7098110.38476660.32358555.57229894.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67425.9033697.85146630.1190063.8047707.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37500.9617768.1567810.5849372.9533549.41
支付的各项税费(万元)31682.7914289.5174556.7063751.9847019.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14167.784600.7833008.1320035.9713882.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150777.4370356.29322005.51223224.70142158.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62764.2727754.09154654.81135330.8787736.30
收回投资收到的现金(万元)--5907.070.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)514.63289.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)719.8011.001286.053713.403713.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--19460.2510652.0010652.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1434.436207.4020746.3014365.4114365.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93143.4329354.84122470.8761085.6538290.73
投资支付的现金(万元)--17.921929.7020746.3020604.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10663.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)440.00--5556.803056.803056.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93583.4329372.76140621.0784888.7461952.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92149.00-23165.35-119874.77-70523.34-47586.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261000.0061000.00241900.00185299.08148300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14325.0015000.00148425.1540088.4639173.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275325.0076000.00390325.15225387.54187473.63
偿还债务支付的现金(万元)178320.7467010.00215250.00191216.6881807.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38061.854488.8732827.2321043.6713868.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38763.3411055.52143093.5339012.0235212.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255145.9382554.39391170.76251272.37130888.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20179.07-6554.39-845.61-25884.8356584.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.70533.46-57.29-365.70-165.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9329.35-1432.1933877.1338557.0096568.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62357.1962357.1928480.0628480.0428480.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53027.8460925.0062357.1967037.03125048.96
净利润(万元)40556.19--75110.16--46238.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-53.29--600.01--686.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6335.12--11998.51--5969.00
长期待摊费用摊销(万元)504.26--857.93--348.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-231.36--28.04--192.90
固定资产报废损失(万元)539.20--165.50----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10803.11--23607.21--16515.07
投资损失(万元)-443.70---159.09---109.79
递延所得税资产减少(万元)-1583.52--599.49---1171.61
递延所得税负债增加(万元)-254.00---316.09---129.79
存货的减少(万元)-7832.41---22071.64---9922.12
经营性应收项目的减少(万元)-35590.05--11717.57---2027.07
经营性应付项目的增加(万元)28078.62--11331.44--11425.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)62764.27--154654.81--87736.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53027.84--62357.19--125048.96
减:现金的期初余额(万元)62357.19--28480.06--28480.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9329.35--33877.13--96568.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)379.46--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.95--331.36--165.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
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