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四创电子(600990)现金流量表图
四创电子(600990)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56148.3934116.01201229.12112401.0869715.81
收到的税费返还(万元)29.0014.6096.7670.9158.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5334.11202.157817.618950.343467.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61511.4934332.75209143.49121422.3373241.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65788.1036467.62121748.5391538.9964205.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21399.8111640.9847442.0434894.9023409.82
支付的各项税费(万元)1985.711447.976546.775893.115391.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4886.543226.008936.576611.643886.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94060.1552782.58184673.90138938.6496892.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32548.66-18449.8324469.58-17516.30-23650.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----917.47824.71824.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----917.47824.71824.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2653.40318.587225.27755.52498.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2653.40318.587225.27755.52498.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2653.40-318.58-6307.8069.19326.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59651.5319689.00117461.2095750.7163110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2887.78------8013.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62539.3119689.00127320.43105609.9471123.97
偿还债务支付的现金(万元)52225.0027510.00127467.63105041.6963137.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2762.701391.666267.604573.243066.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)82.45--77.33----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56787.7029501.66139574.00113644.8366204.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5751.60-9812.66-12253.56-8034.894919.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.0017.325.670.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29450.45-28581.075925.54-25476.34-18404.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44256.0044256.0038330.4638330.4638330.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14805.5515674.9344256.0012854.1219926.14
净利润(万元)-4314.96---24586.79---3879.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2270.68-------463.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3232.86--5363.19--2614.18
长期待摊费用摊销(万元)189.32------92.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.73---1297.28---1293.85
固定资产报废损失(万元)0.00--8143.69--8.13
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)2576.49--6319.08--2675.04
投资损失(万元)78.39---659.26----
递延所得税资产减少(万元)-1003.53---450.61---1260.22
递延所得税负债增加(万元)-0.70---2.14---1.17
存货的减少(万元)-7458.30---6165.66---13355.37
经营性应收项目的减少(万元)-22211.68--36233.64---1566.96
经营性应付项目的增加(万元)-10300.74---24220.37---11772.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32548.66-------23650.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14805.55--44256.00--19926.14
减:现金的期初余额(万元)44256.00--38330.46--38330.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29450.45-------18404.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)326.70------163.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.28------215.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-26
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