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岱美股份(603730)现金流量表图
岱美股份(603730)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364637.51209010.34642237.23531973.67354045.27
收到的税费返还(万元)11549.424648.7321846.3114056.4310511.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2912.40513.575940.3319977.362948.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379099.32214172.65670023.87566007.47367504.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231491.62144402.86366649.72356731.75223373.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78512.1037672.37166934.26111980.8375502.40
支付的各项税费(万元)14317.266253.1324447.5721802.2515397.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6786.936253.8514805.5218402.2111250.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331107.91194582.21572837.07508917.04325522.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47991.4119590.4397186.8157090.4341981.37
收回投资收到的现金(万元)57151.627000.0045273.6218137.9610082.11
取得投资收益收到的现金(万元)--41.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----46.521.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1343.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57151.627041.3346663.9118139.7110082.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12766.234782.8138242.6712195.2711015.97
投资支付的现金(万元)50000.0030000.0044000.0035000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----864.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62766.2334782.8183106.9947195.2719015.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5614.61-27741.48-36443.07-29055.56-8933.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56994.7351350.0059000.0060000.0049000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56994.7351350.0059000.0060000.0049000.00
偿还债务支付的现金(万元)47000.0047000.0062000.0063000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57793.4827.2852146.4050869.5050574.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----868.58----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104793.4847027.28115014.98113869.50110574.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47798.754322.72-56014.98-53869.50-61574.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)826.111672.47-893.10-2236.95840.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4595.84-2155.863835.65-28071.58-27686.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117750.99117750.99113915.33113915.33113915.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113155.15115595.13117750.9985843.7686228.83
净利润(万元)24132.63--80218.02--42014.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9127.18--1175.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1342.08--2740.57--1355.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.73--2.53---9.00
固定资产报废损失(万元)8686.15--15309.48--6663.31
公允价值变动损失(万元)----224.28--713.38
财务费用(万元)-305.32---1661.09---575.35
投资损失(万元)-201.25--587.48--677.39
递延所得税资产减少(万元)-2418.43---377.87--1095.33
递延所得税负债增加(万元)549.32---723.99---636.51
存货的减少(万元)21517.00---35657.94--5029.23
经营性应收项目的减少(万元)-8704.57--7795.75---8529.00
经营性应付项目的增加(万元)5170.99--18697.13--2527.45
其他(万元)-3151.29---233.83---9673.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----97186.81--41981.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113155.15--117750.99--86228.83
减:现金的期初余额(万元)117750.99--113915.33--113915.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----3835.65---27686.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----55.49--113.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----808.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302025-08-30
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