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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152401.3496806.1151155.58188665.44141118.10
收到的税费返还(万元)2147.091749.151470.281559.291477.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2006.88591.381590.902210.212551.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156555.3199146.6554216.76192434.93145146.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100794.2863087.0131461.54113354.4487253.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34481.1522772.9411841.4654502.0439295.61
支付的各项税费(万元)7304.875255.593111.1812163.329881.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9330.196331.853429.967938.3410294.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151910.4997447.3949844.14187958.14146725.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4644.821699.264372.624476.80-1578.47
收回投资收到的现金(万元)52.590.00--347.44638.05
取得投资收益收到的现金(万元)1745.400.00--700.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)700.22599.49398.96513.06370.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.926.92------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2505.13606.41398.961583.001008.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1621.071007.79412.783582.441714.46
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1621.071007.79412.783621.221738.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)884.06-401.38-13.82-2038.23-729.47
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--490.49490.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--490.49--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41833.2330626.2513492.6491480.1693369.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106841.4475270.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148674.67105896.6448240.21255317.75215897.26
偿还债务支付的现金(万元)43570.3632271.6313634.74101042.3688793.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2830.191575.45709.045009.453309.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--191.8760.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103461.4972583.39------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149862.04106430.4749789.70260162.74215188.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1187.37-533.83-1549.49-4844.99708.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)260.77237.79-1.50245.18190.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4602.281001.852807.81-2161.23-1408.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3492.513492.513492.515653.745653.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8094.794494.356300.323492.514245.27
净利润(万元)---3373.83---29207.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---505.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.92--1060.08--
长期待摊费用摊销(万元)--748.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.48---979.09--
固定资产报废损失(万元)---2.43--10519.16--
公允价值变动损失(万元)--43.14--987.95--
财务费用(万元)--4101.89--9379.87--
投资损失(万元)--231.38--959.58--
递延所得税资产减少(万元)---87.54--851.88--
递延所得税负债增加(万元)--167.93---841.34--
存货的减少(万元)--6744.99--18427.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2024.16--10756.75--
经营性应付项目的增加(万元)---9740.11---28928.62--
其他(万元)------743.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1699.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4494.35--3492.51--
减:现金的期初余额(万元)--3492.51--5653.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1001.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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